目 录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2024年国资办部门预算安排情况说明
(一)关于国资办2024年收支预算情况的总体说明
(二)关于国资办2024年收入预算情况说明
(三)关于国资办2024年支出预算情况说明
(四)关于国资办2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于国资办2024年一般公共预算拨款情况说明
(六)关于国资办2024年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于国资办2024年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于国资办2024年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于国资办2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年国资办部门预算表
(一)2024年部门收支预算总表
(二)2024年部门收入预算总表
(三)2024年部门支出预算总表
(四)2024年部门财政拨款收支预算总表
(五)2024年部门一般公共预算支出表
(六)2024年部门一般公共预算基本支出表
(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2024年部门政府性基金预算支出表
(九)2024年部门国有资本经营预算支出表
(十)2024年部门项目支出预算表
(十一)2024年部门项目支出绩效表
一、部门概况
(一)主要职能
1.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管市属经营性国有资产和行政事业单位国有资产,负责对所监管企业和行政事业单位国有资产保值增值进行监督。
2.履行国有企业党建工作的日常管理职责,负责市属企业党建工作,归口管理中央、省属在龙企业党建工作。
3.负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
4.负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构,负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。
5.负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核,承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定,承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
6.会同有关部门拟订行政事业单位和企业国有资产管理的规范性文件。按照出资人职责,指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。指导所监管企业的安全生产管理工作。
7.研究全市国有经济和所监管企业的运行状况,编制国有资产管理情况报告。指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。
8.负责按规定审批、审核行政事业单位国有资产配置、处置、出租、出借和企业国有资产转让、资产损失等事项,配合市财政部门按规定审批行政事业单位国有资产配置预算。
9.负责市国有企业机构编制管理工作,制定国有企业主要职责内设机构和定员规定。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
11.职能转变
(1)强化以管资本为主加强国有资产监管职责,按照市场经济规则和现代企业制度要求,重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全,建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。
(2)强化出资人监管职责,坚持出资人管理与监督有机统一,健全监管制度,改进监管方式,严格责任追究,加强监管协同、提高监管效能,促进国有企业持续健康发展。
(3)全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则,准确把握国有资产监管机构职责定位,将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业,将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业,将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室部门预算包括:本级预算、下属龙泉市国有资产管理中心单位单位预算。
二、2024年国资办预算安排情况说明
(一)关于国资办2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,国资办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入等;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等。龙泉市国资办2024年收支总预算8205.37万元。
(二)关于国资办2024年收入预算情况说明
国资办2024年收入预算8205.37万元,比上年执行数减少1597.55万元,下降16.36%,主要是资本金减少。
其中:上年结转39.81万元,占0.49%;一般公共预算拨款收入580.23万元,占7.07%;政府性基金收入7574万元,占92.31%;国有资本经营预算收入10.72万元,占0.13%。
(三)关于国资办2024年支出预算情况说明
国资办2024年支出预算8205.37万元,比上年执行数减少1557.7万元,下降15.96%,主要是资本金减少。
1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出27.23万元、卫生健康支出17.36万元、城乡社区支出7049万元、资源勘探工业信息等支出514.73万元、住房保障支出20.91万元、国有资本经营预算支出10.72万元、其他支出565.41万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出241.17万元,占2.94%;日常公用支出19.86万元,占0.24%;项目支出7944.34万元,占96.82%。
年终结转结余39.81万元。
(四)关于国资办2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
国资办2024年财政拨款收支总预算8205.37万元。收入包括:一般公共预算580.23万元、政府性基金7574.6万元、国有资本经营预算10.72万元、上年结转结余39.81万元;支出包括:社会保障和就业支出27.23万元、卫生健康支出17.36万元、城乡社区支出7049万元、资源勘探工业信息等支出514.73万元、住房保障支出20.91万元、国有资本经营预算支出10.72万元、其他支出565.41万元。。
(五)关于国资办2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
国资办2024年一般公共预算拨款580.23万元,比上年执行数减少1337.6万元,下降69.75%,主要是项目减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出580.23万元,占7.07%;社会保障和就业(类)支出27.23万元,占0.33%;卫生健康(类)支出17.36万元,占0.21%;城乡社区支出(类)7049万元,占85.91%、资源勘探工业信息等支出(类)514.73万元,占6.27%、住房保障支出(类)20.91万元,占0.25%、国有资本经营预算支出(类)10.72万元,占0.13%、其他支出(类)565.41万元,占6.89%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.16万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.08万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.74万元,主要用于行政人员单位部分医疗保险。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.64万元,主要用于事业人员单位部分医疗保险。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.99万元,主要用于单位人员公务员医疗补助。
(6)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)195.52万元,主要用于单位人员日常工资发放等支出。
(9)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)319.2万元,主要用于日常业务费、国企统一采购电子平台、龙泉市竹木电商园过渡园区龙泉云仓、九姑山运营管理费项目。
(六)关于国资办2024年一般公共预算基本支出情况说明
国资办2024年一般公共预算基本支出580.23万元,其中:
人员经费261.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;;
公用经费19.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于国资办2024年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
国资办2024年政府性基金预算拨款7614.41万元,比2023年执行数减少230.51万元,下降2.94%,主要是项目减少,资本金减少。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出(类)支出7049万元,占92.57%;其他支出(类)565.41万元,占7.43%
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)7049万元,主要用于综合电商鞋产业项目注册资本金、龙泉市旅投公司注册资本金、龙泉市剑瓷产业发展有限公司资金。
(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)565.41万元,主要用于国资运营经费、医药公司政策兑现、行政事业单位补缴土地出让金。
(八)国有资本经营预算支出情况说明
1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。
国资办2024年国有资本经营预算拨款10.72万元,与2023年执行数增加10.72万元,增长100%,主要是为国有企业退休人员社会化管理补助支出。
2.国有资本经营预算拨款结构情况。
国有资本经营预算支出(类)支出10.72万元,占100%。
3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。
(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休社会化管理补助支出(项)10.72万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理。
(九)关于国资办2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
国资办2024年“三公”经费预算数为1万元,同上年预算数持平:
1.因公出国(境)费用:2024年安排因公出国(境)费用预算0万元,同上年预算数持平,年度执行过程中,根据市委市政府工作安排情况,再予以调整。
2.公务接待费:2024年安排公务接待费预算1万元。主要用于接待支出,同上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费:2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,同上年预算数持平。其中,公务用车运行维护费支出0万元,同上年预算数持平。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),同上年预算数持平。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年国资办机关运行经费财政拨款预算19.86万元,比上年预算减少3.81万元,下降16.1%,主要原因是人员减少。
2.政府采购情况。
2024年国资办政府采购预算总额21.91万元,其中:政府采购货物预算1.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,国资办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年国资办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计3个一级项目,涉及当年资金7944.34万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、国资办部门预算表(详见附件)