当前位置:  

龙泉市国资办2022年度部门决算

索引号:00261523/2023-64126   生成时间:2023-08-22 11:46:03 发布机构: 点击数:
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读
图文解读链接:点击查看图文解读
视频解读解读链接:点击查看视频解读

目  录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2022年度部门(单位)决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表(分单位)

(三)收入决算表(分科目)

(四)支出决算表(分单位)

(四)支出决算表(分科目)

(五)(六)财政拨款收入支出决算总表

(六)一般公共预算财政拨款支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十)财政拨款“三公”经费支出决算表.

三、2022年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件


一、概况

(1)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管市属经营性国有资产和行政事业单位国有资产,负责对所监管企业和行政事业单位国有资产保值增值进行监督。

(2)履行国有企业党建工作的日常管理职责,负责市属企业党建工作,归口管理中央、省属在龙企业党建工作。

(3)负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(4)负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构,负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。

(5)负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核,承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定,承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(6)会同有关部门拟订行政事业单位和企业国有资产管理的规范性文件。按照出资人职责,指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。指导所监管企业的安全生产管理工作。

(7)研究全市国有经济和所监管企业的运行状况,编制国有资产管理情况报告。指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

(8)负责按规定审批、审核行政事业单位国有资产配置、处置、出租、出借和企业国有资产转让、资产损失等事项,配合市财政部门按规定审批行政事业单位国有资产配置预算。

(9)负责市国有企业机构编制管理工作,制定国有企业主要职责内设机构和定员规定。

(10)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室部门决算包括:单位本级决算、单位下属事业单位决算

纳入龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.龙泉市国有资产管理中心(非独立核算单位)

二、2022年度部门(单位)决算公开表

见附件

三、2022年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计56,656.26万元,支出总计56,656.26万元,与2021年度相比,各增加29606.15万元,增长109.45%。主要原因是:项目增加、资本金增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计56,651.27万元;包括财政拨款收入56,635.51万元(其中,一般公共预算2,672.27万元,政府性基金预算53,963.24万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.97%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入15.76万元,占收入合计0.03%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计56,655.11万元,其中基本支出305.62万元,占0.54%;项目支出56,349.49万元,占99.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计56,635.51万元,支出总计56,635.51万元,与2021年相比,增加29603.37万元,增长109.51%。主要原因是项目增加,资本金增加;财政拨款支出年初预算数8557.18万元,完成年初预算的661.85%,主要原因是项目增加,资本金增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,672.27万元,占本年支出合计的4.72%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1192.51万元,增长80.59%。主要原因是:项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,672.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出1,000万元,占37.42%;社会保障和就业(类)支出29.03万元,占1.09%;卫生健康(类)支出15.83万元,占0.59%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出1,627.41万元,占60.9%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为723.07万元,支出决算为2,672.27万元,完成年初预算的369.57%,主要原因是项目增加。其中:

资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为171.36万元,支出决算为208.8万元,完成年初预算的121.85%,决算数大于预算数的主要原因人员晋升、晋级基本支出增加。

资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为510.7万元,支出决算为1418.61万元,完成年初预算的277.78%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305.62万元,其中:

人员经费296.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费8.83万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护(修)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出53,963.24万元,占本年支出合计的95.25%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加28421.11万元,增长111.27%。主要原因是:增加拨付资本金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出53,963.24万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出8,865.09万元,占16.43%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出45,098.15万元,占83.57%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7834.11万元,支出决算为53,963.24万元,完成年初预算的688.82%,主要原因是项目增加,资本金增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为34.11万元,支出决算为42.51万元,完成年初预算的124.63%,决算数大于预算数的主要原因用于党群服务中心装修工程进度支付。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7800万元,决算数大于预算数的主要原因资本金项目增加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元,支出决算为0.97万元,完成全年预算的97%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增无变化;公务接待费支出决算为0.97万元,占100%,与2021年度相比,减少0.83万元,下降46.1%,主要原因是厉行节俭。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为1万元,支出决算为0.97万元,完成全年预算的97%。国内公务接待9批次,累计100人次。主要用于公务接待餐费支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.97万元,主要用于上级部门、兄弟县市接待9批次,累计100人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为22.67万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的38.95%,决算数预算数的主要原因厉行节俭;比2021年度减少4.54万元,下降33.96%,主要原因是缩减一般性支出。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.15万元,其中:政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额2.15万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额2.15万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,龙泉市国资办本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,龙泉市国资办组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金1326.62万元,占一般公共预算项目支出总额的56.05%。

组织对2022年度资本金政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金9724万元,占政府性基金预算项目支出总额的18.02%

本年无国有资本经营预算项目。

本年部门整体支出绩效评价情况如下:一是整体目标这顶了合理、合规、有效的绩效目标;二是年终执行预算时,严格按照既定目标执行。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市国资办随决算公开2022年度本部门(单位)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,日常业务费项目和国有企业财务信息化项目绩效自评具体情况如下:

预算类型

年初预算  

项目属性

新增     

项目名称

日常业务费

资金情况

年度金额:

73万元

其中:本级安排

73万元

上级补助

(金额、文号及文件名)

测算说明

绿化、电梯维护、消防维护、水电维护、水电费、食堂服务费、保安费、保洁费等费用,含国企招考、资产云维护、国企人员招考、融资发债、清廉建设、安全等级保护等业务

项目依据

龙泉市国资办现有编制13人,(国资办6人,下属事业单位国资中心7人),下设办公室、监管科,在岗人数11人、借用1人、见习生2人。我办承担国企市场化改革、国企市场化融资、经营性资产统一监管等重点工作。

项目内容

龙泉市国资办主要职责是代表政府履行出资人职责,承担国有资产监管、办公用房监管、国企党建和国企“三定”编制等职责。承担国企市场化改革、国企市场化融资、经营性资产统一监管等重点工作。

绩效目标

预期绩效目标

绩效自评情况(次年填报)

指标类别

指标名称及预期目标

分值

指标完成情况

实际得分

得分说明

产出指标(50分)

单位运维费用,加强单位的运行维护

25

保障单位运维费用,加强单位的运行维护

25


统计分析186家行政事业单位资产情况,招聘国企人员,完成融资任务,建设清廉国企,为数字化系统做好登记保护

25

做好日常工作

25







效益指标(50分)

提供良好的办公环境,保障单位正常运转。

25

维护正常运转

25


保障国企招考、资产云维护、国企人员招考、融资发债、清廉建设、安全等级保护业务开展

25

保障工作推进

25







合计


100


评分等级




存在问题与建议




整改措施与整改期限




备注:“绩效自评情况”中产出指标和效益指标均至少设置一项预期目标。“绩效自评情况”在项目批复后的次年年初填报,项目申报时不需要填报。绩效自评实行百分制,“评分等级”分为优秀、良好、一般、较差四个档次。其中:评价得分90分(含)以上为优秀、75分(含)-90分为良好、60分(含)-75分为一般、60分以下为较差。

日常业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为73万元,执行数为69.16万元,完成预算的94.74%。项目绩效目标完成情况:保障单位日常运转,有序推进工作。


预算类型

年初预算

项目属性

延续

项目名称

国有企业财务信息化项目

资金情况

年度金额:

38.74万元

其中:本级安排

38.74万元

上级补助

(金额、文号及文件名)

测算说明

软件采购100万元,2021年支付60%,2022年支付尾款38.74万元

项目依据

《龙泉市国有企业财务管理办法》(试行)

项目内容

购建国有企业财务信息管理系统

绩效目标

预期绩效目标

绩效自评情况(次年填报)

指标类别

指标名称及预期目标

分值

指标完成情况

实际得分

得分说明

产出指标(50分)

建立国有企业财务信息平台

50

建立国有企业财务信息平台

50












效益指标(50分)

保障国资监管工作有效开展

50

保障国资监管工作有效开展

50












合计


100


评分等级

优秀



存在问题与建议




整改措施与整改期限




备注:“绩效自评情况”中产出指标和效益指标均至少设置一项预期目标。“绩效自评情况”在项目批复后的次年年初填报,项目申报时不需要填报。绩效自评实行百分制,“评分等级”分为优秀、良好、一般、较差四个档次。其中:评价得分90分(含)以上为优秀、75分(含)-90分为良好、60分(含)-75分为一般、60分以下为较差。


国有企业财务信息化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为38.74万元,执行数为38.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建立国有企业财务信息平台,保障国资监管工作有效开展。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式,从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对国资办2022年度部门整体支出绩效进行客观评价,最终评分结果为100分,绩效评级为“优秀”。

详细报告见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):指反映除上述项目外其他国有资产监管封面的支出。

五、附件

龙泉市国资办2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls

龙泉市国资办2022年度部门决算公开表格.xls

附件:
附件: