目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2023年龙泉市国资办预算安排情况说明
(一)关于龙泉市国资办2023年收支预算情况的总体说明
(二)关于龙泉市国资办2023年收入预算情况说明
(三)关于龙泉市国资办2023年支出预算情况说明
(四)关于龙泉市国资办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于龙泉市国资办2023年一般公共预算当年拨款情况说明
(六)关于龙泉市国资办2023年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于龙泉市国资办2023年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于龙泉市国资办2023年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于龙泉市国资办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年龙泉市国资办部门预算表
(一)2023年部门收支预算总表
(二)2023年部门收入预算总表
(三)2023年部门支出预算总表
(四)2023年部门财政拨款收支预算总表
(五)2023年部门一般公共预算支出表
(六)2023年部门一般公共预算基本支出表
(七)2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2023年部门政府性基金预算支出表
(九)2023年部门国有资本经营预算支出表
(十)2023年部门项目支出预算表
(十一)2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
(一)主要职能
1.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管市属经营性国有资产和行政事业单位国有资产,负责对所监管企业和行政事业单位国有资产保值增值进行监督。
2.履行国有企业党建工作的日常管理职责,负责市属企业党建工作,归口管理中央、省属在龙企业党建工作。
3.负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
4.负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构,负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。
5.负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核,承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定,承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
6.会同有关部门拟订行政事业单位和企业国有资产管理的规范性文件。按照出资人职责,指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。指导所监管企业的安全生产管理工作。
7.研究全市国有经济和所监管企业的运行状况,编制国有资产管理情况报告。指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。
8.负责按规定审批、审核行政事业单位国有资产配置、处置、出租、出借和企业国有资产转让、资产损失等事项,配合市财政部门按规定审批行政事业单位国有资产配置预算。
9.负责市国有企业机构编制管理工作,制定国有企业主要职责内设机构和定员规定。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
11.职能转变
(1)强化以管资本为主加强国有资产监管职责,按照市场经济规则和现代企业制度要求,重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全,建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。
(2)强化出资人监管职责,坚持出资人管理与监督有机统一,健全监管制度,改进监管方式,严格责任追究,加强监管协同、提高监管效能,促进国有企业持续健康发展。
(3)全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则,准确把握国有资产监管机构职责定位,将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业,将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业,将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看,龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室部门预算包括:本级预算、下属龙泉市国有资产管理中心单位单位预算(非独立核算)。
二、2023年龙泉市国资办预算安排情况说明
(一)关于龙泉市国资办2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,龙泉市国资办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。龙泉市国资办2023年收支总预算4503.75万元。
(二)关于龙泉市国资办2023年收入预算情况说明
龙泉市国资办2023年收入预算4503.75万元,比上年执行数减少52151.36万元,下降92.05%,主要是项目减少、资本金、国资运营经费项目资金减少。
其中:一般公共预算拨款收入1024.79万元,占22.75%;政府性基金收入3156.48万元,占70.09%;国有资本经营预算10.72,占0.24%;上年结转311.76,占6.92%。
(三)关于龙泉市国资办2023年支出预算情况说明
龙泉市国资办2023年支出预算4503.75万元,比上年执行数减少52151.36万元,下降92.05%,主要是项目减少、资本金、国资运营经费项目资金减少
1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出32.91万元、卫生健康支出20.98万元、城乡社区支出3156.48万元、资源勘探工业信息等支出972.15万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出267.49万元,占5.94%;日常公用支出23.67万元,占0.53%;项目支出4212.59万元,占93.53%。
(四)关于龙泉市国资办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙泉市国资办2023年财政拨款收支总预算4503.75万元。收入包括:一般公共预算1201.05万元、政府性基金3156.48万元;支出包括:一般公共服务支出175万元;社会保障和就业支出32.91万元、卫生健康支出20.98万元、城乡社区支出316.48万元、国有资本经营预算支出10.72万元、资源勘探工业信息等支出972.15万元、其他支出135.5万元。
(五)关于龙泉市国资办2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
龙泉市国资办2023年一般公共预算当年拨款1024.79万元,比上年执行数减少1647.48万元,下降61.65%,主要是项目减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出175万元,占3.89%;社会保障和就业(类)支出32.91万元,占0.73%;卫生健康(类)支出20.98万元,占0.47%;城乡社区支出(类)支出3156.48万元,占70.09%;资源勘探工业信息等支出(类)972.15万元,占21.59%;国有资本经营预算支出(类)10.72万元,占0.24%;其他支出135.5万元,占3.01%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)160万元,主要用于低碳试点县奖励资金。
(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)15万元,主要用于挂职人员支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.94万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.97万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.81万元,主要用于行政人员单位部分医疗保险。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.1万元,主要用于事业人员单位部分医疗保险。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)12.07万元,主要用于单位人员公务员医疗补助。
(8)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)237.26万元,主要用于单位人员日常工资发放等支出。
(9)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)734.89万元,主要用于日常业务费、龙泉竹木品牌孵化提升推广项目、龙渊森林公园九姑山景区运营管理费龙泉市竹木电商园过渡园区龙泉云仓、土地评估费用。
(六)关于龙泉市国资办2023年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市国资办2023年一般公共预算基本支出1204.03万元,其中:
人员经费267.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
公用经费23.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于龙泉市国资办2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
龙泉市国资办2023年政府性基金预算当年拨款3291.98万元,比2022年执行数减少50671.26万元,下降93.95%,主要是项目减少、资本金减少、国资运营经费资金压减。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出(类)支出3156.48万元,占95.88%;其他(类)支出135.5万元,占4.12%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)2000万元,主要用于综合电商鞋产业项目注册资本金。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)356.48万元,主要用于党群服务中心装修工程。
(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)800万元,主要用于国资运营经费。
(3)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)135.5万元,主要用于土地评估费用。
(八)国有资本经营预算支出情况说明
1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。
龙泉市国资办2023年国有资本经营预算当年拨款10.72万元,比2022年执行数增加10.72万元,增长100%,主要是为国有企业退休人员社会化管理补助支出。
2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。
国有资本经营预算支出(类)支出10.72万元,占100%。3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。
(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休社会化管理补助支出(项)10.72万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理。
(九)关于龙泉市国资办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市龙泉市国资办2023年“三公”经费预算数为1万元,与上年预算数持平:
1.因公出国(境)费用:年初预算0万元,2022年预算0万元,同上年持平,年度执行过程中,根据市委市政府工作安排情况,再予以调整。
2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算1万元。主要用于公务接待支出,2022年预算1万元,同上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中,公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,与2022年持平;公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年预算数持平。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年龙泉市国资办本级机关运行经费财政拨款预算23.67万元,比上年预算增加1万元,增长4.41%,主要原因是公用经费增加。
2.政府采购情况。
2023年龙泉市国资办政府采购预算总额10.82万元,其中:政府采购货物预算2.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,龙泉市国资办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年龙泉市国资办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款718.64万元,一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。
16.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
18.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
19.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
四、龙泉市国资办部门预算表(详见附件)