龙泉市上垟镇人民政府2021年度部门决算

一、龙泉市上垟镇人民政府概况

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙泉市上垟镇人民政府部门决算包括：本级决算

从内部结构看：，包括党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会治安综合治理办公室、绿色发展办公室。下属事业单位包括：社会事务综合服务中心、农业农村服务中心、文化旅游服务中心、工业发展服务中心、村镇建设服务中心、财政所。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9,567.45万元，支出总计9,567.45万元,与2020年度相比，各减少7913.53万元，下降45.48%。主要原因是：全市压缩预算，农林水各类项目资金有所压减，政府过“紧”日子。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,027.45万元；包括财政拨款收入3,520.78万元（其中，一般公共预算3,325.63万元，政府性基金预算195.15万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计50.1%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,506.67万元，占收入合计49.9%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,993.3万元，其中基本支出1,387.42万元，占17.36%；项目支出6,605.88万元，占82.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,219.13万元，支出总计4,219.13万元，与2020年相比，各减少2437.42万元，下降36.61%。主要原因是全市压缩预算，农林水等各类项目资金有压减；财政拨款支出年初预算数1248.47万元，完成年初预算的337.94%，主要原因是2020年结转数为列入2021年预算加上本年度全市预算有压缩。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,016.87万元，占本年支出合计的50.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2310.27万元，下降57.51%。主要原因是：全市预算有压减，节能环保支出和农林水项目支出大幅下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,016.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,052.16万元，占26.19%；国防（类）支出3.54万元,占0.09%；公共安全（类）支出7.35万元,占0.18%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出10.6万元,占0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出102.25万元,占2.55%；社会保障和就业（类）支出122.41万元,占3.05%；卫生健康（类）支出141.11万元,占3.51%；节能环保（类）支出247.81万元,占6.17%；城乡社区（类）支出1.69万元,占0.04%；农林水（类）支出2,179.35万元,占54.25%；交通运输（类）支出7.66万元,占0.19%；资源勘探工业信息等（类）支出10.04万元,占0.25%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出121.66万元,占3.03%；住房保障（类）支出4.97万元,占0.12%；粮油物资储备（类）支出1.23万元,占0.03%；灾害防治及应急管理（类）支出3.05万元,占0.08%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1248.47万元，支出决算为4,016.87万元,完成年初预算的321.74%，主要原因是存在跨年度列支项目，同时农林水项目支出有较多变化。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为19.62万元，支出决算为19.62万元，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.32万元，决算数大于预算数的主要原因增加人大换届选举支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为777.95万元，支出决算为831.20万元，完成年初预算的106.85%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加，人员工资变动等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.33万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转披云文化园复园工作支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.51万元，决算数大于预算数的主要原因新增人口普查工作支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款） 其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.81万元，决算数大于预算数的主要原因新增少数民族项目支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）。年初预算为14.35万元，支出决算为14.35万元，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因新增人大代表联络站支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.64万元，支出决算为64.64万元，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转上挂外派干部补助支出。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）年初预算为0万元支出决算为3.54万元，决算数大于预算数的主要是新增专项支出，基础民兵连长津贴。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，决算数大于预算数的主要是上年结转安全维稳工作支出。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于预算数的主要是上年结转人民调解员经费。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要是新增普法宣传经费。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要是科技特派员经费。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.60万元，决算数大于预算数的主要是科技研究开发黑木耳技术。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为15.94万元，支出决算为57.34万元，完成年初预算的359.72%，决算数大于预算数的主要是新增文旅专项资金景区镇建设。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.91万元，决算数大于预算数的主要是新增基础宣传文化专项资金文化礼堂建设等。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为16.38万元，支出决算为16.38万元，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.01万元，支出决算为63.01万元，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.5万元，支出决算为31.5万元，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.97万元，决算数大于预算数的主要是新增儿童之家建设支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，决算数大于预算数的主要是新增慈善总会慰问支出。

卫生健康支出(类) 计划生育事务(款)  其他计划生育事务支出（项），年初预算为7.12万元支出决算为66.58万元，完成年初预算的935.11%，决算数大于预算数的主要是上年结转固定基数补助等。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)。年初预算为81.64万元，支出决算为74.53万元，完成年初预算的91.29%，决算数小于预算数的主要原因本年度在职人员工资调整人员表动等。

节能环保支出(类) 自然生态保护(款)农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为192.51万元，决算数大于预算数的主要原因结转上年度中央环境整治专项资金。

节能环保支出(类) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.31万元，决算数大于预算数的主要原因结转上年度环境保护专项资金。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，决算数大于预算数的主要原因新增公厕改造资金。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为96万元，决算数大于预算数的主要原因新增在职人员奖金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为113.39万元，支出决算为68.59万元，完成年初预算的60.49%，决算数小于预算数的主要原因本年度在职人员工资调整人员表动预算压减以及预算安排口径的变动等。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于预算数的主要原因新增防范贪夜蛾费用支出。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因新增水稻等绿色农物防控示范基地补助支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因新增生猪示范养殖提升项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为992.34万元，决算数大于预算数的主要原因新增高标准农田建设、现代农业、清廉村居、美丽乡村等等项目支出。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因新增大中型水库移民后期扶持等项目支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.77万元，决算数大于预算数的主要原因新增水价改革项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为396.64万元，决算数大于预算数的主要原因新增斜街乡村振兴、结对帮扶、菜单式扶贫等支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为185万元，决算数大于预算数的主要原因新增一事一议财政奖补项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为292.98万元，决算数大于预算数的主要原因新增村组织运转经费、会计代理费服务费、村干部报酬等项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.57万元，决算数大于预算数的主要原因新增保洁经费等项目支出。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.66万元，决算数大于预算数的主要原因新增村邮员补助项目支出。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.66万元，决算数大于预算数的主要原因新增耕地保护以奖代补资金支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，决算数大于预算数的主要原因新增危旧房补助资金支出。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于预算数的主要原因新增移民返销粮资金支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，决算数大于预算数的主要原因新增应急避灾安置场所规范化建设支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,312.92万元，其中：

人员经费1,235.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；

公用经费77.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出202.26万元，占本年支出合计的2.53%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少127.45万元，下降38.65%。主要原因是：安排实施的项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出202.26万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出153万元,占75.64%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出49.26万元,占24.36%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为202.26万元,主要原因是镇政府性基金安排支出为后面追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.27万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目支出包括村、社区应急避灾安置场所规范化建设支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.48万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目支出包括木岱口沿溪民房立面改造支出、农村基本保洁经费、农村生态公墓建设等等。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.78万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目支出包括小城镇环境综合整治项目、储备补充耕地整改的工作经费等等。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.58万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目支出民政社会事务及福利专项、养老服务体系建设等。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目支出小康体育村提升。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.62万元，决算数大于预算数的主要原因新增项目支出无障碍环境建设经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为37万元，支出决算为22.94万元，完成预算的62%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭压缩经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增加无减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.11万元，占30.98%，与2020年度相比，减少0.19万元，下降2.60%，主要原因是厉行节俭；公务接待费支出决算为15.84万元，占69.02%，与2020年度相比，增加6.58万元，增长71.05%，主要原因是。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10万元，支出决算为7.11万元，完成预算的71.10%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为10万元，支出7.11万元，完成预算的71.10%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为27万元，支出决算为15.84万元，完成预算的58.67%。国内公务接待189批次，累计1,521人次。主要用于接待来访客人招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出15.84万元，主要用于来访客人、接待189批次，累计1,521人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为105.31万元，支出决算为77.47万元，完成年初预算的73.56%，决算数小于预算数的主要原因厉行节压减开支；比2020年度增加19.16万元，增长32.85%，主要原因是支出增加主要是上年资金有跨年列支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额84.1万元，其中：政府采购货物支出12.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.84万元。授予中小企业合同金额84.1万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额84.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，龙泉市上垟镇人民政府对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金118.42万元，占一般公共预算项目支出总额的2.95%。组织对2021年度农村生态公墓建设补助经费、现代养老体系建设、储备补充耕地核查整改工作经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金53.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的26.41%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点。成立评价组对上垟镇2021年财政运行综合绩效进行评价。通过走访相关职能部门和部分所辖村庄，抽阅了预算编制、预算执行、政府采购、项目资金等书面资料，统计了政府投资项目情况，抽查核实了部分会计凭证和其他与本次绩效评价相关的书面资料，发放并收回了50份调查问卷等具体评价工作。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

龙泉市上垟镇人民政府在2021年度部门决算中反映专职网格员补助及固定基数补助项目绩效自评结果。

专职网格员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为44.80万元，执行数为44.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障网格工作正常运转；二是更好地维护农村秩序，化解农村矛盾纠纷。发现的问题及原因：部分网格员的工作积极性不够，有时候存在推诿扯皮现象，原因是对网格员工作认识不到位。下一步改进措施：一是出台网格员考核办法，实行绩效薪酬和退出机制；二是对现有网格员队伍进行清理，优胜劣汰。

项目单位自评基本情况表

项目名称：专职网格员补助

固定基数补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为33.62万元，执行数为33.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成支付33.62万元，很大程度上保障了镇干部伙食补助费、购置费等费用支出，镇各项工作有序开展。发现的问题及原因，调剂较多，资金使用配比使用还不够合理。下一步改进措施：合理预算规划使用资金。

项目单位自评基本情况表

项目名称：固定基数补助

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果（详见报告）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

24.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

25、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

26.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

27.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

28.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理

事务的支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险支付由单位实际缴纳的职业年金支出。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

38.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理实务方面的支出。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

42.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

43.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

44.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

46.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

47.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

48.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

49.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

50.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

51.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

52.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反

映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

55.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

57.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

58.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

59.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

60.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

61.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危

房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

62.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

63.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应急管理方面的支出。

64.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶助基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

65.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

66.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

67.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

68.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

69.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反应用于体育事业的彩票公益金支出。

2021上垟决算公开.xls