目录
一、概况.....................................................................................................................................................(2)
(一)部门职责.........................................................................................................................................(2)
(二)机构设置.........................................................................................................................................(3)
二、2021年度部门决算公开表...............................................................................................................(3)
三、2021年度部门决算情况说明...........................................................................................................(3)
(一)收入支出决算总体情况说明........................................................................................................(3)
(二)收入决算情况说明........................................................................................................................(4)
(三)支出决算情况说明........................................................................................................................(4)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................................(4)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................................(4)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................................(6)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................................................(7)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................................(8)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................................(9)
(十)机关运行经费支出说明..............................................................................................................(10)
(十一)政府采购支出说明..................................................................................................................(10)
(十二)国有资产占有情况说明..........................................................................................................(11)
(十三)预算绩效情况说明...................................................................................................................(11)
四、名词解释............................................................................................................................................(15)
一、概况
(一)部门职责
(1)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管市属经营性国有资产和行政事业单位国有资产,负责对所监管企业和行政事业单位国有资产保值增值进行监督。
(2)履行国有企业党建工作的日常管理职责,负责市属企业党建工作,归口管理中央、省属在龙企业党建工作。
(3)负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
(4)负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构,负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。
(5)负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核,承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定,承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
(6)会同有关部门拟订行政事业单位和企业国有资产管理的规范性文件。按照出资人职责,指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。指导所监管企业的安全生产管理工作。
(7)研究全市国有经济和所监管企业的运行状况,编制国有资产管理情况报告。指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。
(8)负责党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用等工作。负责维修、处置等监管工作。
(9)负责按规定审批、审核行政事业单位国有资产配置、处置、出租、出借和企业国有资产转让、资产损失等事项,配合市财政部门按规定审批行政事业单位国有资产配置预算。
(10)负责市国有企业机构编制管理工作,制定国有企业主要职责内设机构和定员规定。
(11)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室部门决算包括:单位本级决算、单位下属事业单位决算
纳入龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.龙泉市国有资产管理中心(非独立核算单位)
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计27,050.11万元,支出总计27,050.11万元,与2020年度相比,各增加13595.66万元,增长101.05%。主要原因是:增加资本金拨付。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计26,385万元;包括财政拨款收入26,380.01万元(其中,一般公共预算832.96万元,政府性基金预算25,536.8万元,国有资本经营预算10.25万元),占收入合计99.98%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入4.99万元,占收入合计0.02%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计27,045.12万元,其中基本支出287.85万元,占1.06%;项目支出26,757.27万元,占98.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计27,032.14万元,支出总计27,032.14万元,与2020年相比,各增加13594.73万元,增长101.17%。主要原因是增加资本金拨付;财政拨款支出年初预算数2447.26万元,完成年初预算的1104.59%,主要原因是增加资本金拨付。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,479.76万元,占本年支出合计的5.47%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少30.65万元,下降2.03%。主要原因是:厉行节俭。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,479.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出20万元,占1.35%;文化旅游体育与传媒(类)支出387万元,占26.15%;社会保障和就业(类)支出20.95万元,占1.42%;卫生健康(类)支出13.25万元,占0.9%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出1,038.56万元,占70.18%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为747.26万元,支出决算为1,479.76万元,完成年初预算的198.02%,主要原因是增加人员,增加项目支出。其中:
资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为149.54万元,支出决算为209.35万元,完成年初预算的140%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行其他国有资产监管支出(项)。年初预算为563.5万元,支出决算为829.21万元,完成年初预算的147.15%,决算数大于预算数的主要原因是增加项目预算。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出287.85万元,其中:
人员经费274.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费13.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护(修)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出25,542.13万元,占本年支出合计的94.44%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加13615.13万元,增长114.15%。主要原因是:增加拨付资本金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出25,542.13万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出24,987.43万元,占97.83%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出554.7万元,占2.17%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1700万元,支出决算为25,542.13万元,完成年初预算的1502.16%,主要原因是增加拨付资本金。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6540万元,决算数大于预算数的主要原因增加资本金拨付。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为242.51万元,决算数大于预算数的主要原因增加资本金拨付。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18204.92万元,决算数大于预算数的主要原因增加资本金拨付。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为554.7万元,决算数大于预算数的主要原因增加资本金拨付、拨付国企经费补助。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出10.25万元,占本年支出合计的0.04%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出10.25万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出10.25万元,占100%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为10.25万元,主要原因是用于国有企业退休人员社会化管理工作,其中:
国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.25万元,决算数大于预算数的主要原因用于国有企业退休人员社会化管理工作。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为1.31万元,完成预算的87.33%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是融资工作业务增加。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平;公务接待费支出决算为1.31万元,占100%,与2020年度相比,增加0.38万元,增长40.86%,主要原因是融资工作业务增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费2021年度无因公出国(境)费收支安排,故无相关数据。
(2)公务用车购置及运行维护费2021年度无公务用车购置及运行维护费收支安排,故无相关数据。
公务用车购置本单位2021年度无公务用车购置收支安排,故无相关数据。
公务用车运行维护费本单位2021年度无公务用车购置收支安排,故无相关数据。
(3)公务接待费预算数为1.5万元,支出决算为1.31万元,完成预算的131%。国内公务接待16批次,累计136人次。主要用于接待融资工作等支出。决算数大于预算数的主要原因是融资工作业务增加。其中:
其他国内公务接待支出1.31万元,主要用于接待融资工作,接待16批次,累计136人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为20.92万元,支出决算为13.37万元,完成年初预算的63.91%,决算数小于预算数的主要原因厉行节俭;比2020年度减少14.02万元,下降51.22%,主要原因是缩减一般性支出。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额83.97万元,其中:政府采购货物支出83.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.86万元,占政府采购支出总额的30.8%。其中,授予小微企业合同金额3.47万元,占授予中小企业合同金额的13.43%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,国资办本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,国资办组织组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金518.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对政府性基金预算项目“国资运营机构费”支出1700万元开展绩效自评。
本年度未对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。
组织对“日常业务费”“青瓷小镇景区复园经营工作经费”“龙泉山景区开园工作经费”“国资运营机构费”“国有资产统一监管系统”“国有企业财务信息化项目”“国企审计和评估专项经费”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出518.39万元,政府性基金预算支出1700万元。整体支出绩效评价结果,项目自评分为100,结果为优,根据年初工作计划安排,积极履职,强化国资国企工作,国资监管工作得到有力开展。
本单位无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
龙泉市国资办在2021年度单位决算中反映国企审计和评估专项经费及清廉建设专项项目绩效自评结果。
国企审计和评估专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为80万元,执行数为79.7万元,完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况,:完成对国有企业的审计评估,出具审计报告,摸清国有企业资产底数,为接下来开展国资国企监管工作打下坚实的基础。
2021年绩效自评表
预算单位(盖章):龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室 单位:万元
预算类型 | 年初预算 | 项目属性 | 延续 | ||||||
项目名称 | 国企审计及评估专项经费 | ||||||||
资金情况 | 年度金额: | 80万元 | |||||||
其中:本级安排 | 80万元 | ||||||||
上级补助 | (金额、文号及文件名) | ||||||||
测算说明 | 为每年常规国企审计经费,用于债券发行、融资工作的评估。 | ||||||||
项目依据 | 《龙泉市国有企业财务管理办法》(试行) | ||||||||
项目内容 | 委托中介机构对国有企业进行专项审计工作 | ||||||||
绩效目标 | 预期绩效目标 | 绩效自评情况(次年填报) | |||||||
指标类别 | 指标名称及预期目标 | 分值 | 指标完成情况 | 实际得分 | 得分说明 | ||||
产出指标(50分) | 对国企进行审计,出具审计报告。 | 50 | 已完成国企审计工作,出具审计报告 | 50 | |||||
效益指标(50分) | 摸清国企资产底数 | 50 | 摸清国企资产底数,为下步工作打好基础 | 50 | |||||
合计 | 100 | 资金执行率为99.63% | |||||||
评分等级 | 优秀 | ||||||||
存在问题与建议 | |||||||||
整改措施与整改期限 | |||||||||
备注:“绩效自评情况”中产出指标和效益指标均至少设置一项预期目标。“绩效自评情况”在项目批复后的次年年初填报,项目申报时不需要填报。绩效自评实行百分制,“评分等级”分为优秀、良好、一般、较差四个档次。其中:评价得分90分(含)以上为优秀、75分(含)-90分为良好、60分(含)-75分为一般、60分以下为较差。 |
清廉建设专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元,执行数为9.8万元,完成预算的98.03%。项目绩效目标完成情况:加强政治建设、规范权力运行、严肃党内政治,开展一系列清廉建设活动,有效提升党内政治生活规范程度,党内政治生态更加纯净。
2021绩效自评表 | ||||||||
预算单位(盖章): | 龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室 | 单位:元 | ||||||
预算类型 | 年初预算 | 项目属性 | 新增 | |||||
项目名称 | 清廉建设专项经费 | |||||||
资金情况 | 年度金额: | 100000 | ||||||
其中:本级安排 | 100000 | |||||||
上级补助 | 0 | |||||||
测算说明 | 用于机关、国企清廉建设10万元 | |||||||
项目依据 | 根据《丽水市清廉国企建设三年行动计划》和《中共龙泉市委关于推进清廉龙泉建设的决定》 | |||||||
项目内容 | 全面加强党对国有企业的领导,以全面从严治党为主线,全面贯彻清廉浙江、清廉丽水、清廉龙泉和清廉国企建设的一系列重大决策部署,通过加强政治建设、规范权力运行、严肃党内政治生活、强化纪律震慑、弘扬清廉文化,积极营造良好政治生态。 | |||||||
绩效目标 | 预期绩效目标 | 绩效自评情况(次年填报) | ||||||
指标类别 | 指标名称及预期目标 | 分值 | 指标完成情况 | 实际得分 | 得分说明 | |||
产出指标(50分) | 加强政治建设、规范权力运行、严肃党内政治生活、强化纪律震慑、弘扬清廉文化,积极营造良好政治生态 | 50 | 支付金额9.8万元,开展系列清廉建设活动,严肃党内纪律 | 50 | ||||
效益指标(50分) | 党内政治生活更加规范,党内政治生态更加纯净 | 50 | 有效提升国企党内政治生活规范程度,党内政治生态更加纯净 | 50 | ||||
合计 | 100 | 资金执行率98.03% | ||||||
评分等级 | 优秀 | |||||||
存在问题与建议 | ||||||||
整改措施与整改期限 | ||||||||
备注:“绩效自评情况”中产出指标和效益指标均至少设置一项预期目标。“绩效自评情况”在项目批复后的次年年初填报,项目申报时不需要填报。绩效自评实行百分制,“评分等级”分为优秀、良好、一般、较差四个档次。其中:评价得分90分(含)以上为优秀、75分(含)-90分为良好、60分(含)-75分为一般、60分以下为较差。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式,从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对国资办2021年度部门整体支出绩效进行客观评价,最终评分结果为100分,绩效评级为“优秀”。
详细报告见附件。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):指反映除上述项目外其他国有资产监管封面的支出。