龙泉市国资办2020年度部门决算
目录
一、概况.....................................................................................................................................................(1)
(一)部门(单位)职责.................................................................................................................(1)
(二)机构设置..............................................................................................................................(2)
二、2020年度部门(单位)决算公开表..............................................................................................(2)
三、2020年度部门(单位)决算情况说明........................................................................................(2)
(一)收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(2)
(二)收入决算情况说明............................................................................................................(3)
(三)支出决算情况说明............................................................................................................(3)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(3)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(4)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(6)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(7)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(8)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(8)
(十)机关运行经费支出说明...................................................................................................(10)
(十一)政府采购支出说明........................................................................................................(10)
(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................................(10)
(十三)预算绩效情况说明........................................................................................................(11)
四、名词解释............................................................................................................................................(16)
一、概况
(一)部门职责
(1)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管市属经营性国有资产和行政事业单位国有资产,负责对所监管企业和行政事业单位国有资产保值增值进行监督。
(2)履行国有企业党建工作的日常管理职责,负责市属企业党建工作,归口管理中央、省属在龙企业党建工作。
(3)负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
(4)负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构,负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。
(5)负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核,承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定,承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
(6)会同有关部门拟订行政事业单位和企业国有资产管理的规范性文件。按照出资人职责,指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。指导所监管企业的安全生产管理工作。
(7)研究全市国有经济和所监管企业的运行状况,编制国有资产管理情况报告。指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。
(8)负责党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用等工作。负责维修、处置等监管工作。
(9)负责按规定审批、审核行政事业单位国有资产配置、处置、出租、出借和企业国有资产转让、资产损失等事项,配合市财政部门按规定审批行政事业单位国有资产配置预算。
(10)负责市国有企业机构编制管理工作,制定国有企业主要职责内设机构和定员规定。
(11)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室部门决算包括:单位本级决算、单位下属事业单位决算
纳入龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.龙泉市国有资产管理中心(非独立核算单位)
二、2020年度部门(单位)决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计13,454.45万元,支出总计13,454.45万元,与2019年度相比,各增加13215.03万元、13241.27万元,增长5519.6%、621131%。主要原因是:2020年度单位并账,拨付资本金至国企。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计12,281.27万元;包括财政拨款收入12,267.1万元(其中,一般公共预算340.1万元,政府性基金预算11,927万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.88%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入14.18万元,占收入合计0.12%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计13,441.47万元,其中基本支出251.46万元,占1.87%;项目支出13,190.01万元,占98.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计13,437.41万元,支出总计13,437.41万元,与2019年相比,各增加13215.03万元、13241.27万元,增长5519.6%、621131%。主要原因是:2020年度单位并账,拨付资本金至国企;财政拨款支出年初预算数13,437.4万元,完成年初预算的100%,主要原因是认真完成预算执行工作。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,510.41万元,占本年支出合计的11.24%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1297.23万元,增长608.51%。主要原因是:单位并账。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,510.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出20.52万元,占1.36%;卫生健康(类)支出12.5万元,占0.83%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出410万元,占27.15%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出1,067.38万元,占70.67%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.1万元,支出决算为1,510.41万元,完成年初预算的444.11%,主要原因是拨付资本金至国有企业、项目增加、社保支出增加。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.49万元,支出决算为13.76万元,完成年初预算的110.17%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.99万元,支出决算为6.76万元,完成年初预算的133.67%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金支出增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.19万元,支出决算为2.41万元,完成年初预算的202.52%,决算数大于预算数的主要原因是行政医保支出增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.55万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的104.31%,决算数大于预算数的主要原因是事业医保支出增加。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)。年初预算为0万元,支出决算为410万元,决算数大于预算数的主要原因竹木产业公司资本金注入。
资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为19.13万元,支出决算为154.81万元,完成年初预算的809.25%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是项目增加,机关运行费用增加。
资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行其他国有资产监管支出(项)。年初预算为107.47万元,支出决算为912.57万元,完成年初预算的849.14%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出247.4万元,其中:
人员经费219.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费27.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护(修)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出11,927万元,占本年支出合计的88.73%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加11927万元。主要原因是:拨付国有企业资本金、对国有企业的补助。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出11,927万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出8,000万元,占67.07%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出3,820万元,占32.03%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出107万元,占0.9%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为11,927万元,主要原因是拨付国有企业资本金、疫情期间房租减免补助。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5000万元,决算数大于预算数的主要原因拨付国有企业资本金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3000万元,决算数大于预算数的主要原因拨付国有企业资本金。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3820万元,决算数大于预算数的主要原因拨付国有企业资本金。
抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)减免房租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为107万元,决算数大于预算数的主要原因上级资金对国有企业疫情期间减免房租补贴。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.93万元,完成预算的93%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比持平;公务接待费支出决算为0.93万元,占100%,与2019年度相比,增加0.28万元,增长43.08%,主要原因是业务开展增多。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费本部门2020年度无因公出国(境)费收支安排,故无相关数据。
(2)公务用车购置及运行维护费本部门2020年度无公务用车购置及运行维护费收支安排,故无相关数据。
公务用车购置本部门2020年度无公务用车购置收支安排,故无相关数据。
公务用车运行维护费部门2020年度无公务用车购置收支安排,故无相关数据。
(3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.93万元,完成预算的93%。主要用于接待 餐费支出。决算数小于(预算数的主要原因是厉行节俭,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8团组,累计99人次。
外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。
其他国内公务接待支出0.93万元,主要用于接待餐费。接待8团组,99人次。
(十)机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为20.18万元,支出决算为27.41万元,完成年初预算的135.82%,决算数大于预算数的主要原因是工作业务量增多,经费支出增多;比2019年度增加17.24万元,主要原因是2020年度单位并账。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额22.49万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.49万元。授予中小企业合同金额22.49万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,国资办本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,国资办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目4个,共涉及资金107.32万元,占一般公共预算项目支出总额的8.5%。本年未对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。
组织对“国企清产核资工作经费”“国企人员统一招考工作经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出107.32万元开展绩效评价。从评价情况来看项目执行率均在97%以上,国资监管工作得到有力开展。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对国资办2020年度部门整体支出绩效进行客观评价,最终评分结果为100分,绩效评级为“优秀”。
2.部门决算中项目绩效自评结果
国资办在2020年度部门决算中反映国企清产核资工作经费及国企人员统一招考工作经费项目绩效自评结果。
国企清产核资工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为51.95万元,执行数为51.95万元,完成预算的100%。支付2019年审计剩余款项4.95万元,城投公司退出监管类融资平台审计3万元,城投公司评估费用6万元,交投公司退出监管类融资平台审计3万元,发债主体平台内公司报表审计和资产评价相关费用35万元。其中委托业务费支出51.95万元。对龙泉市城市建设投资开发有限公司不动产评估和名下5宗土地、17宗房产评估;对龙泉市低丘缓坡开发有限公司、浙江省龙泉市东盛标准厂房经营有限公司等7家公司进行单一年度财务报表审计;对龙泉市长途汽车运输公司、龙泉市医药资产管理有限公司等8家公司进行合并报表审计,对龙泉市国有资产监督管理办公室(客运站新建工程)进行专项审计;对龙泉市国有资产经营有限公司、龙泉市医药资产管理有限公司等3家公司进行自查评估;支付2019年专项审计尾款。根据签署合同支付方式内容,于12月按照实际审计进展情况支付51.95万元。通过此次专项审计,对涉改国企进行全面摸底,为后续国企改革、公司债发行工作开展打下坚实的基础。
一、政 策 基 本 信 息 | ||||||||||
项目负责人 | 吴敏 | 联系电话 | 7760638 | |||||||
地 址 | 华楼街229号 | 邮编 | 323700 | |||||||
项目起止时间 | 2020.1.1~2020.12.31 | |||||||||
计划安排资金(万元) | 51.95 | 实际到位资金(万元) | 51.95 | |||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | |||||||||
省财政 | 省财政 | |||||||||
市县财政 | 51.95 | 市县财政 | 51.95 | |||||||
其它 | 其它 | |||||||||
实际支出(万元) | 51.95 | |||||||||
二、支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 (经济科目) | 计划支出数 | 实际支出数 | ||||||||
委托业务费 | 51.95 | 51.95 | ||||||||
支出合计 | 51.95 | 51.95 | ||||||||
三、评价报告摘要 | ||||||||||
概 况 | 2020年我办为公司债券发行、退出监管类融资平台等工作开展相关国企专项审计、评估。支付2019年审计剩余款项4.95万元,城投公司退出监管类融资平台审计3万元,城投公司评估费用6万元,交投公司退出监管类融资平台审计3万元,发债主体平台内公司报表审计和资产评价相关费用35万元。 | |||||||||
绩效目标完成情况 | 预 期 | 实 际 | ||||||||
摸清国企资产底数,对公司债券发行、退出监管类融资平台等工作开展相关国企专项审计、评估。 | 支付龙泉市德兴会计师事务所尾款4.95万元,对相关国企开展专项审计、评估,出具审计报告。为后续国企改革工作开展打下坚实的基础。 | |||||||||
评价结论 | 优秀 | |||||||||
主要绩效情况 | 摸清国企资产底数,对公司债券发行、退出监管类融资平台等工作开展相关国企专项审计、评估。 | |||||||||
主要问题及原因分析 | 无 | |||||||||
相关建议 | 无 | |||||||||
四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||
田慧秋 | 监管科负责人 | 龙泉市国资办 | ||||||||
赵新格 | 工作人员 | 龙泉市国资办 |
国企人员统一招考工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元,执行数为9.98万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况:用于公开招聘工作命题制卷费、租车费、监考巡考费、评为劳务费。考务工作用餐费、考察差旅费等相关工作经费。其中:委托业务费7.73万元,设备购置0.95万元,其他商品服务支出0.38万元,办公经费0.92万元,执行率为99.78%。为有效推进国有企业改革,提供优秀人才、缓解就业压力,招聘国企工作人员共16人,充实国企干部队伍,保障单位正常运转。
一、项 目 基 本 信 息 | |||||||||||
项目负责人 | 吴敏 | 联系电话 | 7760638 | ||||||||
地 址 | 华楼街229号 | 邮编 | 323700 | ||||||||
项目起止时间 | 2020.1.1~2020.12.31 | ||||||||||
计划安排资金(万元) | 10 | 实际到位资金(万元) | 10 | ||||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | ||||||||||
省财政 | 省财政 | ||||||||||
市县财政 | 10 | 市县财政 | 10 | ||||||||
其它 | 其它 | ||||||||||
实际支出(万元) | 9.98 | ||||||||||
二、支出明细情况 | |||||||||||
支出内容 (经济科目) | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||||||
委托业务费 | 7.73 | 7.73 | |||||||||
设备购置 | 0.98 | 0.95 | |||||||||
其他商品服务支出 | 0.38 | 0.38 | |||||||||
办公经费 | 0.92 | 0.92 | |||||||||
支出合计 | 10 | 9.98 | |||||||||
三、评价报告摘要 | |||||||||||
概 况 | 根据实际招聘工作开展,2020年全年共开展2次国企人员招聘,其中委托业务费支出7.73万元,设备购置0.95万元,其他商品服务支出0.38万元,办公经费支出0.92万元,合计9.98万元,项目执行率为99.78% | ||||||||||
绩效目标完成情况 | 预 期 | 实 际 | |||||||||
完善国企人员结构 | 组织2次国企人员招聘 | ||||||||||
评价结论 | 优秀 | ||||||||||
主要绩效情况 | 组织2次国企人员招聘,完善国企人员结构 | ||||||||||
主要问题及原因分析 | 无 | ||||||||||
相关建议 | 无 | ||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||||
刘敏 | 工作人员 | 国资办 | |||||||||
赵新格 | 工作人员 | 国资办 | |||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单
位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):指反映除上述项目外其他国有资产监管封面的支出。