龙泉市水利局2020年度部门（单位）决算

龙泉市水利局2020年度部门（单位）决算目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.基本职能：龙泉市水利局是市水利局是市政府工作部门，为正科级。市水利局贯彻落实中央、省委、丽水市委和龙泉市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。其主要职责：（一）负责保障水资源的合理开发利用。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。(三）按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。（四）指导水资源保护工作。（五）负责节约用水工作。（六）负责水文工作。（七）负责组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护、综合利用。（八）负责监督水利工程建设与运行管理。（九）负责水土保持工作。（十）负责农村水利工作。（十一）负责水政监察和水行政执法，负责全市重大涉水违法事件的查处，组织协调水事纠纷的处理。（十二）开展水利科技、教育和对外交流工作。（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市水利局(本级）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入龙泉市水利局(本级）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.龙泉市水利局（本级）。

龙泉市水利局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划建设科、水政水资源与水土保持科、运行管理科、机关党委。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计26,191.27万元，支出总计26,191.27万元,与2019年度相比，各减少13362.08万元，下降33.78%。主要原因是：一是建设项目支出下降较大；二是我单位认真落实省委、省政府坚持政府过紧日子的要求，进一步压减行政支出，降低行政运行成本。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,680.21万元；包括财政拨款收入15,230.36万元（其中，一般公共预算15,156.81万元，政府性基金预算73.55万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.13%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入449.85万元，占收入合计2.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,277.99万元，其中基本支出1,361.93万元，占7.88%；项目支出15,916.07万元，占92.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计26,191.27万元，支出总计26,191.27万元，与2019年相比，减少498.08万元，下降1.84%。主要原因是本年度争取的中央、省级专项资金有所减少，工程项目支出有所减少；财政拨款支出年初预算数16047.67万元，完成年初预算的163.21%，主要原因是工程专项资金应根据工程项目进度付款，部分工程为往年项目在本年度结算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出14,606.47万元，占本年支出合计的84.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8315.97万元，下降36.28%。主要原因是：本年度争取的中央、省级专项资金有所减少，工程项目支出有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出14,606.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.95万元，占0.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出109.2万元,占0.75%；卫生健康（类）支出97.83万元,占0.67%；节能环保（类）支出257万元,占1.76%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出14,138.5万元,占96.8%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15888.67万元，支出决算为14,606.47万元,完成年初预算的91.93%，主要原因是工程专项资金应根据工程项目进度付款，工程项目新建或在建，工程未完工验收结算。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年初无该项预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年初无该项预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.20万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的53.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员中途变动导致养老保险支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.63万元，支出决算为69.63万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为67.43万元，支出决算为73.07万元，完成年初预算的108.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员中途变动导致公务员医疗补助支出增加。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为911.65万元，支出决算为1149.49万元，完成年初预算的126.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员中途调变动及工资奖金变动。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为50万元，支出决算为30万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因部分工程项目新建或在建，工程未完工验收结算。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为386万元，支出决算为392.94万元，完成年初预算的101.80%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为14289万元，支出决算为12521.07万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于预算数的主要原因是工程专项资金应根据工程项目进度付款，工程项目新建或在建，工程未完工验收结算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,358.46万元，其中：

人员经费1,263.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及对个人和家庭的补助。

公用经费95.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出73.55万元，占本年支出合计的0.43%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1489.92万元，下降95.3%。主要原因是：2020年政府性基金预算财政拨款支出减少1489.92万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出73.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出73.55万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为73.55万元，主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.55万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因不属于日常支出范围，年初预算未纳入。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

       本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

由于年中追加公务用车运行维护费3万元，2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为8.91万元，完成预算的93.79%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定、“六项禁令”、厉行节约、反对浪费、控制压缩开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少2万元，主要原因是本单位2020年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.41万元，占38.28%，与2019年度相比，增加1.74万元，增长104.19%，主要原因是公务用车从原本一辆增加为二辆；公务接待费支出决算为5.5万元，占61.72%，与2019年度相比，减少0.19万元，下降3.34%，主要原因是贯彻执行中央八项规定、“六项禁令”、厉行节约、反对浪费、控制压缩公务接待开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为2万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位2020年度无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为3.41万元，完成预算的85.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为4万元，支出3.41万元，完成预算的85.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于浙KE0739、浙K2061E等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%。主要用于接待水利部、水利厅、丽水市水利局项目督查等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待68团组，累计688人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出5.5万元，主要用于接待水利部、水利厅、丽水市水利局项目督查等支出。接待68团组，688人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为110.15万元，支出决算为95.44万元，完成年初预算的86.65%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2019年度减少23.03万元，下降19.44%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额527.1万元，其中：政府采购货物支出79.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出447.77万元。授予中小企业合同金额335万元，占政府采购支出总额的63.56%。其中，授予小微企业合同金额335万元，占政府采购支出总额的63.56%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，龙泉市水利局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是水文站点巡视用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，龙泉市水利局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金14770万元，占一般公共预算项目支出总额的101.12%。组织对2020年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金73.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%.

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

龙泉市水利局在2020年度单位决算中反映城乡河道保洁”“2019年度水毁水利工程修复项目”等2个项目绩效自评结果。

城乡河道等保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“98分”。项目全年预算数为300万元（原400万，因半年预算项目绩效评估，该笔资金支付率为0%，年中被财政收回100万，原因如下：1、由于2020年度乡镇、街道保洁费用需根据年底考核进行支付，年初、年中暂不能支付；2、由于南秦大桥至五梅垟段绿道保洁项目9月份启动保洁工作，当年仅支付了1个季度资金）。截至2020年年底，执行数为236万，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：一是完成黄灌段防洪堤景观工程养护工作；二是开展南秦大桥至五梅垟段绿道保洁工作；三是开展紧水滩水库保洁工作；四是购买保洁船及保洁工作专用材料；五是2020年度19个乡镇、街道保洁费用。发现的问题及原因：由于保洁项目是本月支付前一季度保洁费用，而且是跨年度项目，10—12月保洁费用需明年1月份支付，造成资金支付不及时。下一步改进措施：当一个季度保洁周期结束，督促保洁公司及时进行费用报销手续。

2020年项目预算申报表

                                                   预算单位（盖章）：龙泉市河道管理所                               单位：万元

2019年度水毁水利工程修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为318万元，执行数为318万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是及时消除了隐患，保证工程安全度汛，减少人民生命财产损失，对促进当地社会稳定和经济健康发展意义重大；二是促进水资源的合理开发和优化配置，改善农业生产条件，增强自然灾害抗御能力，促进地区生态和谐发展。发现的问题及原因：无。

2020年项目预算申报表

预算单位（盖章）：龙泉市水利总站                              单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度水利局决算公开表格.xls

绩效自评表.docx