龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室2020年部门预算
一、龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室概况
(一)主要职能
1.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管市属经营性国有资产和行政事业单位国有资产,负责对所监管企业和行政事业单位国有资产保值增值进行监督。
2.履行国有企业党建工作的日常管理职责,负责市属企业党建工作,归口管理中央、省属在龙企业党建工作。
3.负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
4.负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构,负责市属企业董事会建设。协助开展市属企业领导班子建设和领导人员管理工作。
5.负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核,承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定,承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
6.会同有关部门拟订行政事业单位和企业国有资产管理的规范性文件。按照出资人职责,指导督促所监管企业贯彻落实国家、省和市有关方针政策及法律、法规、标准等。指导所监管企业的安全生产管理工作。
7.研究全市国有经济和所监管企业的运行状况,编制国有资产管理情况报告。指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。
8.负责党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用等工作。负责维修、处置等监管工作。
9.负责按规定审批、审核行政事业单位国有资产配置、处置、出租、出借和企业国有资产转让、资产损失等事项,配合市财政部门按规定审批行政事业单位国有资产配置预算。
10.负责市国有企业机构编制管理工作,制定国有企业主要职责内设机构和定员规定。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
12.职能转变
(1)强化以管资本为主加强国有资产监管职责,按照市场经济规则和现代企业制度要求,重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全,建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。
(2)强化出资人监管职责,坚持出资人管理与监督有机统一,健全监管制度,改进监管方式,严格责任追究,加强监管协同、提高监管效能,促进国有企业持续健康发展。
(3)全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则,准确把握国有资产监管机构职责定位,将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业,将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业,将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室部门预算包括:龙泉市人民政府国有资产监督管理办公室本级预算。
二、龙泉市国资办2020年部门预算安排情况说明
(一)关于龙泉国资办2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,龙泉市国资办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等;支出包括:卫生健康支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、其他支出。龙泉市国资办2020年收支总预算5084.55万元。
(二)关于龙泉市国资办2020年收入预算情况说明
龙泉市国资办2020年收入预算5084.55万元,其中:一般公共预算拨款收入384.55万元,占7.56%;政府性基金收入4700万元,占92.44%。
(三)关于龙泉市国资办2020年支出预算情况说明
龙泉市国资办2020年支出预算5084.55万元。
1.按支出功能分类,包括资源勘探工业信息等支出351.02万元,其他支出4700万元,社会保障和就业支出21.02万元、卫生健康支出12.51万元。
2.按支出用途分类,包括基本支出227.84万元,项目支出4856.71万元。
(四)关于龙泉市国资办2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
龙泉市国资办2020年一般公共预算当年拨款5084.55万元,比2019年执行数(213.18万元)增加4871.37万元,主要是机构改革到位,下属事业单位国资管理中心并账,增加项目支出注册资本金等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出21.02万元,占5.47%;卫生健康支出12.51万元,占3.25%;资源勘探工业信息等支出351.02万元,占91.28%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款数为14.26万元,主要用于国资办本级及下属事业单位养老保险缴纳支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款数为6.76万元,主要用于国资办本级及下属事业单位职业年金缴纳支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款数为2.41万元,主要用于本级单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(4)卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款数为2.66万元,主要用于下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(5)卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款数为7.44万元,主要用于本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
(6)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)主要用于本级基本支出。
(7)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)主要用于国资监管的其他支出,如国企清产核资、国企人员招考、日常业务等项目支出。
(五)关于龙泉市国资办2020年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市国资办2020年一般公共预算基本支出227.84万元,其中:人员经费207.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费20.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、交通费补贴、劳务费、其他商品和服务支出等。
(六)关于龙泉市国资办2020年政府性基金预算支出情况说明
龙泉市国资办2020年政府性基金预算拨款安排4700万元,主要用于龙泉市国资运营机构费用、土地整治项目资本金。
(七)关于龙泉市国资办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)费用:年初预算0万元,同上年持平,年度执行过程中,根据市委市政府工作安排情况,再予以调整。
2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算1万元。主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出,基本与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中,公务用车运行维护费支出0万元,同上年持平。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),年度执行过程中,根据市政府公车购置计划批复情况,再予以调整。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年龙泉市国资办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算20.18万元,比2019年(2.94万元)增加17.24万元,主要是机构改革到位人员增加。
2.政府采购情况
2020年龙泉市国资办政府采购预算总额90万元,其中:政府采购服务预算90万元政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,龙泉市国资办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2020年重点项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款156.71万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
9.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13. 资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。