龙泉市慈善总会疫情防控捐赠款物审计整改报告
一、捐赠款物程序以及台账的建立
疫情发生以来，龙泉市慈善总会共接收到专项捐赠以及上级转拨专项款共计2938645.66元，无物资捐赠。专项捐赠的每一笔收入都开具公益事业捐赠统一票据，企业单位捐赠要求签订书面捐赠协议的都已签订，明确捐赠数额、用途以及捐赠方的意向。没有要求签订协议的皆有付款转账信息备注有“用于新冠肺炎防疫工作”等。
每一笔捐赠收入以及支出皆设立台账，记录捐赠时间、捐赠单位或个人、捐赠方式、捐赠金额、备注等，做到账表相符、账款相符。
二、捐赠款物的接收与使用情况
截至3月31日，慈善总会尚结余疫情捐赠资金1627291元。4月14日，龙泉市企业家协会账户转入慈善总会1137804.66元，该笔资金是企业家协会疫情期间所募集到的善款，也是慈善总会截至目前收到的最后一笔疫情专项捐款。
4月1日至今，龙泉市慈善总会依据疫情防控指挥部出具的函件支付，共支出疫情专项款2765095.66元。疫情专项资金结余为0元。
序号 | 支付日期 | 支付明细 | 支付金额（元） |
1 | 4月1日 | 转教育局采购防疫用品 | 415223.00 |
2 | 4月3日 | 转教育局采购初三、高三防疫用品（口罩） | 111129.00 |
3 | 4月14日 | 转人民医院购置负压救护车 | 508000.00 |
4 | 4月23日 | 转企业家协会购买20万个口罩用于学校复课复学 | 739000.00 |
5 | 5月7日 | 转塔石街道支付隔离点住宿费用 | 439320.00 |
6 | 6月8日 | 转卫健局两会期间防疫物资采购 | 163830.00 |
7 | 7月17日 | 转中医院购救护车 | 385597.79 |
8 | 8月10日 | 转卫健局采购口罩 | 2995.87 |
合计 | 2765095.66 | ||
龙泉市慈善总会
2020年9月10日