一、龙泉市国有资产监督管理办公室概况
(一)部门职责
龙泉市国有资产监督管理办公室职能是代表政府按规定履行出资人职责,依法维护国家所有者权益,建立和落实国有资产保值增值考核制度;审核国有及国有控股企业(公司)设立、重组、解散和事业单位利用国有资产对外投资、担保;审核国有资产营运机构年度投融资计划和经费预算;审核国有资产营运机构及有关国有企业 “ 三定 ” 方案、注册资本增减、利润分配和经营班子年度考核奖惩、任免事项;依照法律、行政法规的规定,制定或者参与制定国家出资企业的章程,审定国家出资企业章程变更;会同有关部门健全和落实国有资产营运机构及其他国有企业劳动合同制和绩效工资管理制度,按有关规定对国有资产营运机构及其它国有企业人员进行监督管理;审核国有独资公司、国有资本控股公司和国有资本参股公司董事会\监事会相关人选, 按规定向国有企业委派财务总监;负责会同有关部门研究制定行政事业单位国有资产配置标准,会同市财政部门按规定审批行政事业单位国有资产配置预算;负责按规定审批\审核行政事业单位国有资产处置、出租、出借和企业国有资产转让、资产损失等事项;负责国有资产收益管理, 按规定做好国有资本经营预算管理工作; 负责健全和落实国有资产基本监管制度,按有关规定组织开展行政企事业单位国有资产的产权界定、产权登记、资产评估、清产核资、资产统计、综合评价、信息系统等基础管理工作;承办市委市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,龙泉市国有资产监督管理办公室部门决算包括:单位本级决算
二、龙泉市国有资产监督管理办公室2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、龙泉市国有资产监督管理办公室2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计104.57万元,与2017年度相比,收、支总计各增加44.7万元,增长74.66%。主要原因是:人员增加
(二)收入决算情况说明
本年收入合计99.43万元;包括财政拨款收入99.43万元(其中,一般公共预算99.43万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计75.56万元,其中基本支出67.75万元,占89.66%;项目支出7.81万元,占10.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计99.43万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加48.33万元,增长94.58%。主要原因是:人员增加
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出75.54万元,占本年支出合计的99.97%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加28.9万元,增长61.96%。主要原因是:人员增加
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出75.54,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出7.97万元,占10.55%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.14万元,占5.48%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出63.43万元,占83.97%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.27万元,支出决算为75.54万元,完成年初预算的113.99%,主要原因是年中追加预算。其中:
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为1.76万元,2018年支出决算为1.76万元,完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为2.38万元,2018年支出决算为2.38万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为5.69万元,2018年支出决算为5.69万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年年初预算为2.28万元,2018年支出决算为2.28万元,完成年初预算的100%。
资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)2018年年初预算为54.16万元,2018年支出决算为63.43万元,完成年初预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出67.73万元,其中:
人员经费67.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;
公用经费0.36万元,主要包括:办公费、印刷费等。
(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。
(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.33万元,支出决算为0.15万元,完成预算的44.85%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,与上年持平;公务接待费支出决算为0.15万元,占100%,与2017年度持平。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。与预算持平。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费年初预算数为0.33万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的44.85%。主要用于接待周围县市业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次,累计17人次。
外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出0.15万元,主要用于接待周围县市业务交流。接待17人次,3批次。
(九)部门预算绩效情况说明
2018年度单位未实行绩效目标管理
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额3.37万元,其中:政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,龙泉市国有资产监督管理办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务(类)人力资源事务(款)政府特殊津贴(项):指反映与政府特殊津贴相关的支出。 13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。
15.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):指反映除上述项目外其他国有资产监管封面的支出。
16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指反映上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。