龙泉市审计局：
贵局关于对石街道余海清、翁远先同志任期经济责任审计的《审计报告》已收悉。我单位认为审计组对余海清、翁远先同志任期（重点是2016年至2017年）经济责任履行情况进行了客观、公证的审计评价，并提出了我单位在财务收支管理中存在的主要问题、审计处理意见及宝贵的审计建议。现我单位就《审计报告》提出相关问题的整改落实情况反馈如下：
一、关于公务接待费管理及使用方面存在问题的整改情况
《审计报告》中指出：2016年至2017年，我单位在公务接待方面存在同城接待、超范围列支、跨年度报销、多餐一单、无公务接待函等问题。2016年《龙泉市党政机关国内公务接待管理办法》出台后，我单位进一步规范了公务接待制度，公务接待费逐年减少，2018年全年公务接待费支出为15665元。今后，我们将严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《浙江省党政机关国内公务接待费管理办法》等相关规定，有效控制公务接待费支出。
二、关于会议、培训费使用及管理方面存在问题的整改情况
《审计报告》中指出：2016至2017年，我单位存在超范围使用会议费、会议费结算方式不合规、会议费反映不真实、列支培训纪念品等问题。2019年起，我单位将完善会议费、培训费管理，规范食堂经费核算。一是规范会议费使用范围，严格按照《龙泉市会议费管理规定（实行）》做好会议费预算及审批；二是规范会议费结算方式，对用餐地点在单位食堂的会议费直接汇入食堂专户统一核算；三是杜绝在培训费中列支纪念品支出。
三、关于超标准支付差旅费补贴问题的整改情况
我单位将依照《审计意见》整改意见自行整改到位，并按照《浙江省财政厅关于印发浙江省机关工作人员差旅费管理规定的通知》规定，规范差旅费报销。
四、关于以多种名义违规发放慰问金问题整改情况
《审计报告》指出：2016至2017年，石街道违规发放村主要干部家属春节慰问金、发放市人大代表慰问金、发放教师节慰问金等问题。我单位已作出整改，从2018年起已停止发放以上违规慰问金。
五、关于违规为干部投保计生安康保险问题的整改情况
《审计报告》指出：2017年石街道违规为本单位在职人员在职干部投保计生安康保险2600元。现街道办事处决定对违规报销的保险费转由个人支付，由街道办事处统一收回入账。已整改到位．
六、关于部分专项资金拨付不规范的问题。今后，我单位将严格按照《龙泉市财政专项资金管理办法》等相关规定，规范财政专项资金的拨付与报账。
七、关于项目管理中存在问题的整改情况
《审计报告》指出：石街道季边村消防通道硬化和晨光路两侧绿化工程报账资料中，工程累计变更未按规定进行变更审批。今后，我单位将严格按照《龙泉市小额建设项目招标管理办法（试行）》，加强工程变更管理审批制度，变更50%以上的，按“三重一大”项目集体决策研究后实施。《审计报告》中指出已竣工项目未及时办理竣工财务决算的问题，我单位将及时整改，办理工程竣工财务决算。
八、资产采购及管理方面存在问题整改情况
《审计报告》指出我单位部分资产采购手续不够规范、部分固定资产未登记入账。今后，我单位将做好采购计划编制，严格执行资产采购程序，加强资产管理，对漏登的固定资产在新的会计核算软件中进行补登，确保账实相符。
九、关于食堂部分费用挤占行政经费的问题的整改情况
今后，我们将对办公用品与食堂用品进行分类采购与核算，规范食堂经费管理，确保专款专用。
十、关于部分往来款长期挂账未清理问题的整改情况
《审计报告》指出截至2017年底，石街道“其他应付款”余额498658.75元，“其他应收款”余额264704.4元。其中，2015年吴爱成养殖场复垦保证金19260元等应付账款长期挂账未清理。“其他应收款”中2014年前挂账合计23296元，有价证券应收6600元、河南省劳保用品1696元截止审计止仍未收回。对该部分往来款，目前部分已清理整改到位，如：2015年黄土村纠纷暂存款23747元、食堂购菜垫款5000元、安全生产押金10000元；有些往来款尚未处理到位，我们将查明长期挂账原因，及时清理，对一些已形成坏账损失的，我们将按规定程序办理报批核销。
十一、关于工会账务核算不及时问题的整改情况
我们将按照《中华全国总工会关于加强基层工会经费收支管理的通知》规定，进一步完善工会财务制度，及时做好账务核算，对未入账的发票及时进行账务处理。
十二、关于审计单位存在的其它问题的整改情况
关于村级财务管理中存在的非生产性开支不规范、白条抵库金额较大、部分工程未招投标、财务报销不规范、资产登记不及时等问题。2018年5月，我街道印发了《石街道村级财务管理制度（试行）》，对村两委主要干部、村监会主任、村会计进行了培训。村级财务管理有所加强，对审计发现的问题，我们已及时反馈给相关村作出整改。今后，我们将进一步加强村级“三资”管理，规范村级财务支出，做好村级财务公开，加强对村级非生产性开支的监督检查。
总之，我街道将充分认识此次审计整改工作的重要性，自觉贯彻落实好审计整改工作要求，真正实现以整改促健康，以改进提战斗力的目标。
龙泉市人民政府石街道办事处
2019年2月28日