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龙泉市人民政府关于龙泉市2016年度财政决算的报告

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龙泉市人民政府

关于龙泉市2016年度财政决算的

报告

市人大常委会：

根据《监督法》规定，现将龙泉市2016年度财政决算(草案)报告如下，请予审议。

一、2016年财政决算情况

2016年，在市委的正确领导下，我们以“五大发展理念”为引领，坚持稳中求进，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，发扬“实、稳、优”财税精神，扎实做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章，积极发挥财税职能作用，全市财政预算执行情况良好，支出重点保障有力，促进全市经济社会平稳健康发展，实现“十三五”良好开局。

（一）一般公共预算收支决算。

根据省财政厅汇审通过的我市2016年度财政决算，当年实现一般公共预算收入决算数为7.86亿元，完成预算的102.0%，比上年增长(以下简称“增长”)11.1%。主要收入项目完成情况为：税收收入6.76亿元，完成预算的100.8%，增长11.5%；非税收入1.10亿元，完成预算的109.6%，增长9.0%。财政总收入11.32亿元，增长8.4%。

税收收入主要项目完成情况为：增值税地方部分1.03亿元，完成预算的168.0%，增长5.6%；营业税及改征增值税1.48亿元，完成预算的62.2%，下降9.1%，主要是营改增全面扩围后中央与地方分成比例调整影响；企业所得税0.56亿元，完成预算的67.3%，下降22.0%，主要受房地产企业效益下降影响；个人所得税0.40亿元，完成预算的109.1%，增长29.3%；城市维护建设税0.35亿元，完成预算的86.7%，增长2.0%；房产税0.21亿元，完成预算的83.2%，下降1.2%；城镇土地使用税0.27亿元，完成预算的102.7%，增长18.1%；土地增值税0.31亿元，完成预算的121.5%，增长44.7%，主要是一次性增收因素；契税及耕占税1.91亿元，完成预算的176.5%，增长57.5%。

2016年，一般公共预算支出决算数为36.01亿元，完成年度调整预算34.70亿元的103.8%，增长34.1%，剔除新增地方政府债券不可比因素后，可比增长22.3%，主要是省转移支付增长较快。主要支出项目完成情况为：农林水6.85亿元，完成预算的121.6%，增长35.2%；教育5.46亿元，完成预算的108.8%，增长8.5%；科学技术0.63亿元，完成预算的101.8%，增长10.3%；文化体育与传媒0.90亿元，完成预算的103.4%，增长11.0%；医疗卫生3.33亿元，完成预算的104.6%，增长8.5%；社会保障和就业4.74亿元，完成预算的100.2%，增长34.2%。基本支出按照经济分类，工资福利支出9.99亿元，对个人和家庭的补助支出1.06亿元，商品和服务支出1.36亿元。

按照现行分税制财政体制和省财政结算政策，2016年一般公共预算收入总额43.47亿元，其中：一般公共预算收入7.86亿元，税收返还收入0.79亿元，上级转移支付收入20.84亿元，地方政府一般债券收入10.31亿元，动用预算稳定调节基金2.31亿元，调入资金1.36亿元。2016年一般公共预算支出总额43.57亿元，其中：一般公共预算支出36.01亿元、上解支出1.90亿元、安排预算稳定调节基金0.35亿元、地方政府一般债券还本支出5.31亿元。一般公共预算上年结转2.42亿元，当年年终结转2.32亿元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金收支决算。

2016年，政府性基金收入决算数为9.51亿元，完成预算的64.5%，下降7.8%，主要是土地性收入受市场行情及可调剂指标影响减少；其中：国有土地使用权出让金收入5.93亿元，完成预算的67.9%，下降5.2%；其他政府性基金收入2.97亿元，完成预算的56.1%，下降14.6%。

政府性基金支出决算数为9.98亿元，完成预算的64.6%，下降10.5%，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5.92亿元，完成预算的62.7%，下降6.4%。主要支出项目为：土地征收补偿、土地开发4.1亿元，城市基础设施建设1亿元，被征地农民基本生活保障、计提社会保障资金、廉租住房保障0.65亿元。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.80亿元，完成预算的62.9%，下降24.1%，主要支出项目为:土地整理1.66亿元，新农村建设支出0.84亿元，

2016年政府性基金收入总额19.65亿元，其中：政府性基金收入9.51亿元，上级转移支付收入1.49亿元，地方政府债券收入8.65亿元。政府性基金支出总额19.99亿元，其中：政府性基金支出9.98亿元，调出资金1.36亿元，地方政府专项债券还本支出8.65亿元。政府性基金上年结转1.17亿元，当年年终结转0.83亿元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算。

2016年，社会保险基金收入决算数为12.24亿元，完成预算的102.2%，增长1.6%。社会保险基金支出决算数为14.31亿元，完成预算的96.1%，增长69.2%，主要是2016年机关事业单位养老金纳入社会保险基金管理，以及机关事业养老保险制度改革清算因素。

收支相抵，社会保险基金当年赤字2.07亿元，通过使用滚存结余弥补赤字，实现收支平衡。

（四）国有资本（资产）经营收支决算。

2016年，国有资本经营预算收入决算数为0.0114亿元，完成年度预算0.0110亿元的103.6%，增长3.6%；国有资本经营预算支出决算数为0.0114亿元，完成年度预算0.0110亿元的103.6%，增长3.6%。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债务情况

2016年，省财政厅安排我市新增债券5亿元，安排置换债券13.95亿元。截至2016年末，地方政府债务余额为26.95亿元，其中：一般债务18.31亿元，专项债务8.65亿元。省财政厅下达我市2016年地方政府债务限额为28.6亿元，综合债务率为56%，地方政府债务总体风险可控。

（六）预算稳定调节基金和预备费情况

2016年，动用预算稳定调节基金2.31亿元，用于弥补2016年一般公共预算收支缺口。从2016年一般公共预算超收收入及清理整合结余资金安排预算稳定调节基金0.35亿元，截至2016年末,预算稳定调节基金余额为1.17亿元。

根据《预算法》规定按一般公共预算支出1%-3%设置预备费，2016年安排预备费0.3亿元，使用0.3亿元,主要用于救灾抢险及事业发展年初难以预见的支出。

二、2016年预算执行效果

（一）致力财源建设，财政收入实现平稳增长。面对严峻的财税经济形势，积极培育优质财源，通过政策合力，支持传统产业改造提升，努力壮大“绿色”税收，大力推进土地垦造和农村土地综合整治工作。强化收入征管，深入推进税收精细化管理，加强部门合作，加大组织收入力度，合理把握收支进度，财税运行情况总体良好。2016年，实现财政总收入11.32亿元，增长8.4%。一般公共预算收入7.86亿元，增长11.1%，增幅列丽水各县（市、区）第三。一般公共预算收入占财政总收入比重为69.4%，列丽水各县（市、区）第一，实现了“十三五”良好开局。

（二）致力绿色发展，助推经济转型升级。一是支持企业创业创新。紧扣供给侧结构性改革主线，秉持“生态工业”的税源观，将税源培育与支持绿色经济发展相结合，不断推动政策加力增效。全年共兑现政策资金1.02亿元，鼓励企业增产增效，进一步壮大生态工业和现代服务业。二是全面落实清费减税政策。税务部门累计为企业减免各项税费1.7亿元，其中出台《龙泉市深化以地控税以税节地工作实施方案》，为企业优惠城镇土地使用税和房产税0.07亿元。三是促进农业增效农民增收。加大“三农”投入。全年共安排农林水支出6.85亿元，重点支持农业产业结构调整、农业基础设施建设，

（三）致力民生福祉，支出结构不断优化。一是持续加大民生投入。民生支出占一般公共预算支出比重达80.6%，增长39.3%，其中教育、科技、文化、社保、医疗、农林水支出分别增长8.5%、10.3%、11.0%、34.2%、8.5%、35.2%，有力保障了民生事业发展。二是积极筹措和整合资金。全年共实现政府性投资项目财务支出29.34亿元，全力支持“五水共治”、“三改一拆”、“六边三化三美”“创国卫”及交通、城市基础设施建设等重点项目。三是厉行节约体现新力度。严格控制“三公”经费和一般性支出，确保“三公”经费和会议费只减不增，2016年“三公”经费下降23.1%。

（四）致力体制创新，财税改革扎实推进。一是全面推开“营改增”税制改革，顺利完成3000多户营改增企业国地税征收移交，并积极争创全省国地税合作示范区（丽水市唯一）。二是成功争取到全省“财政扶持村级集体经济发展”、“建立村级公共设施运行管护机制”等改革示范试点县（市），共争取省以上改革补助资金3700万元，成为全省争取农村综改试点项目和资金最多的县（市）之一，并扎实推进财政支农体制改革和农业三项补贴政策综合改革试点工作。三是加快PPP项目落地，推出两批PPP项目共27个，其中龙渊公园及地下空间开发项目已完成社会资本采购。四是政府产业基金工作走在丽水各县（市、区）前列，目前，已被作为全省13个县（市、区）之一列入第一批省政府产业基金工作联系点（丽水市唯一）。与社会资本联合设立的联合产业基金已进入实质性运作。五是稳步推进国有企业改革，目前正按计划方案重点推进市国有控股集团公司和城投公司、代建公司的整合重构。

（五）致力科学管理，资金绩效不断提升。一是强化预算编制水平。完善预算支出标准化体系，严格限定待分配项目，进一步细化预算编制，启用预算编制项目库系统，提供充分的预算项目储备。二是加强省级和本级资金的统筹力度。对省级资金已安排的项目，本级不重复安排，对省级切块资金，年初预算细化到项目，优先安排用于符合资金用途且急需安排的重点领域。三是继续推进财政存量资金的统筹使用。通过收回和整合并入部门预算，共清理盘活财政存量资金1.23亿元，根据财政部规定，对收回存量资金实行权责发生制核算,统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。四是实质推进财政资金竞争性存放。制定出台《龙泉市财政资金竞争性存放实施细则（试行）》，完成了首批规模为2亿元的财政性资金竞争性招标。五是强化地方政府性债务管理。当年成功置换存量债务13.95亿元，提前完成了政府性存量债务全部置换为债券的目标，不仅切实缓解了偿债压力，而且每年可节省融资成本支出0.7亿元以上。与此同时还积极争取新增债券5亿元，有力地支持了政府性投资项目建设。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行还存在许多困难和问题：一是财政收入增速放缓与财政支出刚性增强的矛盾加剧；二是财政资金使用绩效管理有待加强；三是预算管理水平需进一步提升。对此，我们将高度重视、认真对待，通过深化改革、加强管理，努力采取切实有效的措施加以解决。

附件：1.龙泉市2016年一般公共预算收入执行情况（表一）

2.龙泉市2016年一般公共预算支出执行情况（表二）

3.龙泉市2016年政府性基金收入执行情况（表三）

4.龙泉市2016年政府性基金预算支出执行情况（表四）

5.龙泉市2016年社会保险基金预算收入执行情况（表五）

6.龙泉市2016年社会保险基金预算支出执行情况（表六）

7.龙泉市2016年社会保险基金收支平衡表（表七）

8.龙泉市2016年国有资本经营预算收入执行情况（表八）

9.龙泉市2016年国有资本经营预算支出执行情况（表九）

龙泉市人民政府

2017年9月25日

龙泉市2016年一般公共预算收入执行情况（表一）

单位:万元
项目	2016年预算数		2016年执行数			完成预算%	比上年 +、-％
一、一般公共预算收入	77085		78607			102.0%	11.1%
（一）税收收入	67030		67586			100.8%	11.5%
增值税（地方部分)	6100		10250			168.0%	5.6%
营业税及改征增值税	23800		14815			62.2%	-9.1%
企业所得税（地方部分）	8366		5630			67.3%	-22.0%
个人所得税（地方部分）	3700		4035			109.1%	29.3%
资源税	600		367			61.2%	-31.3%
城市维护建设税	4000		3466			86.7%	2.0%
房产税	2500		2079			83.2%	-1.2%
印花税	950		1066			112.2%	27.8%
城镇土地使用税	2600		2671			102.7%	18.1%
土地增值税	2550		3098			121.5%	44.7%
车船税	1050		1020			97.1%	13.3%
契税及耕占税	10814		19089			176.5%	57.5%
（二）非税收入	10055		11021			109.6%	9.0%
专项收入	6748		5513			81.7%	13.4%
其中：排污费收入	100		111			111.0%	11.0%
教育费附加收入	1380		1354			98.1%	1.7%
其他专项收入	5268		4048			76.8%	18.0%
行政事业性收费收入	900		900			100.0%	持平
罚没收入	1300		2234			171.8%	-5.6%
国有企业计划亏损补贴	-225		-225			100.0%	持平
政府住房基金收入	600		595			99.2%	持平
其他收入	732		2004			273.8%	24.2%
二、转移性收入	283789		380268
（一）税收返还收入	5850		7895
（二）上级转移支付收入	161683		208360
（三）地方政府一般债券收入	54106		103099
（四）动用预算稳定调节基金	23150		23150
（五）调入资金	15000		13614
（六）上年结转	24000		24150
收入合计	360874		458875
注：1.营业税及改征增值税比上年下降9.1%，主要是营改增全面扩围后中央与地方分成比例调整影响；2.企业所得税比上年下降22.0%，主要受房地产企业效益下降影响；3.资源税比上年下降31.3%，主要是铁矿等资源价格下降影响。
龙泉市2016年一般公共预算支出执行情况（表二）
单位：万元
项目		2016年调整预算数		2016年执行数	完成预算%			比上年 +、-%
一、一般公共预算支出		347000		360060	103.8%			34.1%
（一）一般公共服务		28058		28488	101.5%			持平
其中：人大事务		819		1171	143.0%			31.0%
行政运行		610		617
人大会议		60		60
代表工作		35		35
其他人大事务支出		114		459
政协事务		395		422	106.8%			2.3%
行政运行		220		257
政协会议		50		50
委员视察		31		31
其他政协事务支出		94		84
政府办公厅(室)及相关机构事务		10573		10834	102.5%			1.5%
行政运行		6400		7288
机关服务		1144		1289
政务公开审批		280		284
法制建设		5		5
信访事务		222		220
事业运行		213		287
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2309		1461
发展与改革事务		715		672	94.0%			5.6%
行政运行		585		519
一般行政管理事务		130		150
统计信息事务		512		569	111.1%			19.8%
行政运行		212		214
一般行政管理事务		45		37
专项统计业务		150		219
统计抽样调查		105		99
项目		2016年调整预算数		2016年执行数	完成预算%			比上年 +、-%
财政事务		1475		1402	95.1%			-10.2%
行政运行		705		629
事业运行		340		384
其他财政事务支出		430		389
税收事务		2967		3198	107.8%			7.2%
行政运行		1342		1512
代扣代收代征税款手续费		265		230
其他税收事务支出		1360		1456
审计事务		429		446	104.0%			10.4%
行政运行		310		310
审计业务		119		136
人力资源事务		646		707	109.4%			0.5%
行政运行		525		573
其他人力资源事务支出		121		134
纪检监察事务		580		574	99.0%			17.6%
行政运行		430		420
其他纪检监察事务支出		150		154
商贸事务		1843		1682	91.3%			1.2%
行政运行		420		419
招商引资		748		918
其他商贸事务支出		675		345
工商行政管理事务		1883		1863	98.9%			10.7%
行政运行		1620		1662
工商行政管理专项		138		170
其他工商行政管理事务支出		125		11
质量技术监督与检验检疫事务		300		155	51.7%			0.5%
事业运行		110		95
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		190		60
民族事务		348		355	102.0%			7.8%
民族工作专项		348		355
档案事务		256		271	105.9%			1.2%
项目		2016年调整预算数		2016年执行数	完成预算%			比上年 +、-%
行政运行		180		196
档案馆		12		21
其他档案事务支出		64		54
民主党派及工商联事务		178		186	104.5%			7.5%
行政运行		90		89
其他民主党派及工商联事务支出		88		97
群众团体事务		599		510	85.1%			0.2%
行政运行		410		392
其他群众团体事务支出		189		118
（二）国防支出		485		430	88.7%			1.3%
（三）公共安全支出		13977		15671	112.1%			30.4%
其中：武装警察		387		402	103.9%			16.9%
公安		9065		10357	114.3%			40.3%
检察		1346		1244	92.4%			10.5%
法院		2038		2414	118.4%			23.8%
司法		1071		1048	97.9%			0.1%
（四）教育支出		50206		54617	108.8%			8.5%
其中：教育管理事务		1280		1371
行政运行		500		558
其他教育管理事务支出		780		813
普通教育		41490		45764	110.3%			22.7%
学前教育		3020		3148
小学教育		20500		23211
初中教育		9610		9669
高中教育		3800		4491
其他普通教育支出		4560		5099
职业教育		4739		5068	106.9%			7.8%
职业高中教育		4400		4858
其他职业教育支出		339		210
成人教育		10		127	1270.0%			1714.3%
成人初等教育				86
其他成人教育支出		10		41
项目		2016年调整预算数		2016年执行数	完成预算%			比上年 +、-%
广播电视教育		96		87	90.6%			3.6%
广播电视学校		96		87
特殊教育		120		67	55.8%			-38.5%
特殊学校教育		20		28
其他特殊教育支出		100		39
进修及培训		290		321	110.7%			5.4%
干部教育		290		321
教育费附加安排的支出		1300		1240	95.4%			30.9%
农村中小学教学设施		150		175
城市中小学教学设施		50		30
中等职业学校教学设施		40
其他教育费附加安排的支出		1060		1035
（五）科学技术支出		6163		6273	101.8%			10.3%
科学技术管理事务		465		441	94.8%			4.3%
行政运行		153		151
其他科学技术管理事务支出		312		290
技术研究与开发		5535		5637	101.8%			12.4%
应用技术研究与开发		1435		1833
产业技术研究与开发		3600		3804
科技成果转化与扩散		300
其他技术研究与开发支出		200
科学技术普及		131		195	148.9%			19.6%
机构运行		72		86
科普活动		44		44
其他科学技术普及支出		15		65
其他科学技术支出		32
其他科学技术支出		32
（六）文化体育与传媒支出		8697		8996	103.4%			11.0%
文化		3003		2395	79.8%			-20.2%
行政运行		365		332
图书馆		193		198
群众文化		550		211
项目		2016年调整预算数		2016年执行数	完成预算%			比上年 +、-%
文化创作与保护		130		31
文化市场管理		81		71
其他文化支出		1684		1552
文物		1090		1199	110.0%			26.9%
文物保护		522		652
博物馆		518		412
历史名城与古迹		50		120
体育		258		229	88.8%			2.3%
其他体育支出		258		229
新闻出版广播影视		1336		2071	155.0%			92.8%
电影		50
其他新闻出版广播影视支出		1286		2071
其他文化体育与传媒支出		3010		3102	103.1%			12.4%
宣传文化发展专项支出		1188		480
文化产业发展专项支出		800		1083
其他文化体育与传媒支出		1022		1539
（七）社会保障和就业支出		47355		47444	100.2%			34.2%
其中:人力资源和社会保障管理事务		1066		1282	120.3%			33.3%
行政运行		45		64
就业管理事务		142		157
社会保险业务管理事务		828		811
其他人力资源和社会保障管理事务支出		51		250
民政管理事务		679		682	100.4%			7.6%
行政运行		355		349
拥军优属		37		37
老龄事务		125		108
民间组织管理				30
行政区划和地名管理		12		12
其他民政管理事务支出		150		146
财政对社会保险基金的补助		20976		21902	104.4%			78.6%
财政对基本养老保险基金的补助		11685		12655
项目		2016年调整预算数		2016年执行数	完成预算%			比上年 +、-%
财政对基本医疗保险基金的补助		2098		1979
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		7193		7268
行政事业单位离退休		600		590	98.3%			-95.0%
未归口管理的行政单位离退休		600		590
就业补助		600		587	97.8%			4.8%
其他就业补助支出		600		587
抚恤		1850		1434	77.5%			-12.8%
义务兵优待		550		550
其他优抚支出		1300		884
退役安置		439		398	90.7%			119.9%
军队移交政府的离退休人员安置		58		99
军队移交政府离退休干部管理机构		70		10
退役士兵管理教育		11		19
其他退役安置支出		300		270
社会福利		887		407	45.9%			-56.0%
儿童福利		100		97
老年福利		380		87
殡葬		227		223
社会福利事业单位		180
残疾人事业		1442		1531	106.2%			14.4%
行政运行		132		139
残疾人康复		60		60
残疾人就业和扶贫		260		55
其他残疾人事业支出		990		1277
红十字事业		55		53	96.4%			13.2%
行政运行		45		43
其他红十字事业支出		10		10
其他社会保障和就业支出		13365		15094	112.9%			3572.5%
其他社会保障和就业支出		13365		15094
项目		2016年调整预算数		2016年执行数	完成预算%			比上年 +、-%
（八）医疗卫生与计划生育支出		31805		33277	104.6%			8.5%
其中:医疗卫生与计划生育管理事务		582		866	148.8%			67.5%
行政运行		382		365
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		200		501
公立医院		350		144	41.1%			-88.7%
妇产医院		85
其他公立医院支出		265		144
基层医疗卫生机构		4080		4040	99.0%			8.2%
城市社区卫生机构		310		400
乡镇卫生院		3770		3640
公共卫生		1387		1048	75.6%			-22.8%
疾病预防控制机构		302		285
卫生监督机构		108		111
妇幼保健机构		200		204
其他专业公共卫生机构		77		93
基本公共卫生服务		200		60
重大公共卫生专项		200		79
突发公共卫生事件应急处理		30		30
其他公共卫生支出		270		186
医疗保障		22501		23901	106.2%			16.0%
行政单位医疗		1895		1874
事业单位医疗		3285		3518
公务员医疗补助		2278		2350
优抚对象医疗补助		80		84
新型农村合作医疗		12692		12785
城乡医疗救助		1199		1958
疾病应急救助		52		78
其他医疗保障支出		1020		1254
中医药		300		240	80.0%			5.6%
中医（民族医）药专项		300		240
项目		2016年调整预算数		2016年执行数	完成预算%			比上年 +、-%
食品和药品监督管理事务		190		201	105.8%			20.4%
食品安全事务		60		81
其他食品和药品监督管理事务支出		130		120
其他医疗卫生与计划生育支出		1600		1659	103.7%			252.2%
其他医疗卫生与计划生育支出		1600		1659
（九）节能环保支出		5127		5731	111.8%			88.6%
其中:环境保护管理事务		2842		3732	131.3%			650.9%
行政运行		354		362
其他环境保护管理事务支出		2488		3370
污染防治		310		50	16.1%			-82.6%
大气		110
水体		10
排污费安排的支出		50		50
自然生态保护		290		194	66.9%			-70.2%
生态保护		150		107
自然保护区		140		87
（十）城乡社区支出		46990		45890	97.7%			315.7%
其中: 城乡社区管理事务		1951		2415	123.8%			143.9%
行政运行		410		504
城管执法		447		1070
其他城乡社区管理事务支出		1094		841
城乡社区公共设施		42135		40660	96.5%			437.8%
其他城乡社区公共设施支出		42135		40660
城乡社区环境卫生		1400		1364	97.4%			9.8%
十一、农林水支出		56326		68473	121.6%			35.2%
农业		12685		8675	68.4%			2.3%
行政运行		586		656
事业运行		809		814
科技转化与推广服务		825		39
病虫害控制		160		10
项目		2016年调整预算数		2016年执行数	完成预算%			比上年 +、-%
农产品质量安全		10		10
执法监管		70		5
稳定农民收入补贴		10
农业生产资料与技术补贴		220
农业组织化与产业化经营		262		106
农产品加工与促销		70		20
农村公益事业		100
农业资源保护修复与利用		520		568
成品油价格改革对渔业的补贴		70		70
其他农业支出		8938		5935
林业		14009		11210	80.0%			1.3%
行政运行		281		343
林业事业机构		3004		3136
森林培育		1063		293
林业技术推广		100
森林资源管理		130
森林资源监测		200
森林生态效益补偿		4319		4319
林业自然保护区		350		254
林业执法与监督		550		642
信息管理		100
林业贷款贴息		300		98
成品油价格改革对林业的补贴		20
林业防灾减灾		400		220
其他林业支出		3192		1905
水利		9148		12136	132.7%			36.4%
行政运行		701		735
水利行业业务管理		893		913
水利工程建设		740		3380
水质监测		80		50
项目		2016年调整预算数		2016年执行数	完成预算%			比上年 +、-%
水文测报		57		93
防汛		1270		641
抗旱		40
农田水利		3155		3363
水资源费安排的支出		40
水利建设移民支出		1600		1591
农村人畜饮水		72		200
其他水利支出		500		1170
扶贫		5270		13815	262.1%			171.9%
行政运行		260		291
农村基础设施建设		4040		3020
社会发展		140		80
扶贫贷款奖补和贴息				11
其他扶贫支出		830		10413
农业综合开发		80		6245	7806.3%			8117.1%
机构运行		60		58
其他农业综合开发支出		20		6187
农村综合改革		11463		14137	123.3%			135.4%
对村级一事一议的补助		4727		4519
对村民委员会和村党支部的补助		3770		2912
农村综合改革示范试点补助		2890		6613
其他农村综合改革支出		76		93
普惠金融发展支出		1430		25	1.7%			-98.2%
支持农村金融机构		1380
农业保险保费补贴		50		25
其他农林水事务支出		2241		2230	99.5%			1.1%
其他农林水事务支出		2241		2230
（十二）交通运输支出		24583		26979	109.7%			40.3%
其中：公路水路运输		23750		15855	66.8%			-14.1%
行政运行		280		300
项目		2016年调整预算数		2016年执行数	完成预算%			比上年 +、-%
公路改建		388		388
公路养护		280		280
公路和运输安全		20		20
公路运输管理		180		58
公路客货运站（场）建设		80		80
取消政府还贷二级公路收费专项支出		247		35
其他公路水路运输支出		22275		14694
成品油价格改革对交通运输的补贴		380		377	99.2%			-51.9%
车辆购置税支出		453		10701	2362.3%
（十三）资源勘探信息等支出		2250		1801	80.0%			-16.2%
工业和信息产业监管		891		624	70.0%			-23.8%
工业和信息产业支持		701		399
其他工业和信息产业监管支出		190		225
安全生产监管		417		425	101.9%			6.8%
行政运行		272		255
其他安全生产监管支出		145		170
国有资产监管		51		41	80.4%			-19.6%
其他国有资产监管支出		51		41
支持中小企业发展和管理支出		891		711	79.8%			-8.7%
其他支持中小企业发展和管理支出		891		711
（十四）商业服务业等支出		4438		4617	104.0%			-0.6%
商业流通事务		1198		1169	97.6%			18.8%
行政运行		120		130
其他商业流通事务支出		1078		1039
旅游业管理与服务支出		1115		1393	124.9%			13.1%
旅游宣传				115
其他旅游业管理与服务支出		1115		1278
涉外发展服务支出		700		340	48.6%			-50.8%
其他涉外发展服务支出		700		340
项目		2016年调整预算数		2016年执行数	完成预算%			比上年 +、-%
其他商业服务业等支出		1425		1715	120.4%			119.0%
服务业基础设施建设		1400		1700
其他商业服务业等支出		25		15
（十五）金融支出		753		706	93.8%			26.4%
金融部门行政支出		53		98	184.9%			20.9%
事业运行		31		31
金融部门其他行政支出		22		67
金融发展支出		700		608	86.9%			5.8%
其他金融发展支出		700		608
（十六）国土海洋气象等支出		1104		1386	125.5%			18.5%
国土资源事务		900		1196	132.9%			14.6%
行政运行		710		871
地质灾害防治		20		20
其他国土资源事务支出		170		305
气象事务		203		175	86.2%			21.2%
气象服务		47		47
其他气象事务支出		156		128
（十七）住房保障支出		2777		3856	138.9%			192.8%
保障性安居工程支出		2312		3371	145.8%			202.3%
棚户区改造		517		1743
农村危房改造		153		153
公共租赁住房		281		268
保障性住房租金补贴		23		23
其他保障性安居工程支出		1338		1184
城乡社区住宅		465		485	104.3%			7.7%
其他城乡社区住宅支出		465		485
（十八）粮油物资储备支出		766		1070	139.7%			51.1%
粮油事务		766		1070	139.7%			51.1%
其他粮油事务支出		766		1070
（十九）其他支出		12140		4355	35.9%			187.8%
项目		2016年调整预算数		2016年执行数	完成预算%			比上年 +、-%
（二十）预备费		3000
二、转移性支出		70874		98815
（一）上解支出		16768		19063
（二）安排预算稳定调节基金				3498
（三）地方政府一般债券还本支出		54106		53076
（四）年终结转				23178
支出合计		417874		458875
注：1.2016年年初预算29.0亿元,根据第十五届人民代表大会常务委员会第三十六次会议表决批准的《2016年度财政预算调整方案》，增加2016年一般公共预算支出5.7亿元，调整后预算数为34.7亿元。 2.公共安全支出增长30.4%，主要是受警衔津贴及加班补贴政策调整影响； 3.节能环保、农林水、住房保障支出分别增长88.6%、35.2%、192.8%，主要省转移支付增加； 4.城乡社区、交通运输支出分别增长315.7%、40.3%，主要是受新增债券使用影响。

龙泉市2016年政府性基金收入执行情况（表三）

单位:万元

项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、政府性基金收入	147356	95072	64.5%	-7.8%
（一）散装水泥专项资金收入	20	18	90.0%	500.0%
（二）新型墙体材料专项基金收入	100	72	72.0%	414.3%
（三）国有土地使用权出让金收入	87373	59311	67.9%	-5.2%
（四）国有土地收益基金收入	4187	3084	73.7%	6.9%
（五）农业土地开发资金收入	146	103	70.5%	-48.0%
（六）彩票公益金收入	460	498	108.3%	-9.0%
（七）城市基础设施配套费收入	1500	1632	108.8%	17.3%
（八）污水处理费收入	570	621	108.9%	-6.5%
（九）其他政府性基金收入	53000	29733	56.1%	-14.6%
二、转移性收入	107600	113111
（一）上级转移支付收入	12000	14927
（二）地方政府债券收入	85400	86450
（三）上年结转	10200	11734
收入合计	254956	208183

龙泉市2016年政府性基金支出执行情况（表四）

单位:万元

项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、政府性基金支出	154603	99810	64.6%	-10.5%
（一）社会保障和就业支出	3473	3131	90.2%	90.2%
大中型移民后期扶持基金支出	3173	2870	90.5%	112.8%
基础设施建设和经济发展	2542	2238
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	631	632
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排支出	300	261	87.0%	-12.1%
基础设施建设和经济发展	300	261
（二）城乡社区支出	104290	66483	63.7%	-5.7%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	94460	59230	62.7%	-6.4%
征地和拆迁补偿支出	45318	16700
土地开发支出	29800	24335
城市建设支出	10500	10000
农村基础设施建设支出	780	700
补助被征地农民支出	2000	2164
土地出让业务支出	200	71
廉租住房支出	1675	1233
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4187	4027
国有土地收益基金及对应专项债务收入支出	4638	2000	43.1%	-22.1%
征地和拆迁补偿支出	2638	1000
其他国有土地收益基金支出	2000	1000
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	180	249	138.3%	107.5%
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	2783	2534	91.1%	31.8%
基本农田建设和保护支出	2783	1547
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出		987
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1500	1797	119.8%	3.5%
城市公共设施	220
城市环境卫生	1000	1294
其他城市基础设施配套费安排的支出	280	503
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	729	673	92.3%	-18.4%
污水处理设施建设和运营	200
其他污水处理费安排的支出	529	673
（三）农林水支出	279	435	155.9%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	279	435	155.9%
基础设施建设和经济发展		31
库区防护工程维护	186	311
其他大中型水库库区基金支出	93	93
（四）资源勘探电力信息等事务	8	11	137.5%	-69.4%
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3	3	100.0%	持平
其他散装水泥专项资金支出	3	3
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	5	8	160.0%	-75.8%
其他新型墙体材料专项基金支出	5	8
（五）商业服务业等支出		5
旅游发展基金支出		5
地方旅游开发项目补助		5
（六）其他政府性基金支出	46553	29745	63.9%	-24.4%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2018	1737	86.1%	-29.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	1444	1190
用于体育事业的彩票公益金支出	318	328
用于教育事业的彩票公益金支出	171	100
用于残疾人事业的彩票公益金支出	85	119
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44535	28008	62.9%	-24.1%
二、转移性支出	100400	108323
（一）调出资金	15000	13614
（二）地方政府专项债券还本支出	85400	86450
（三）年终结转		8309
支出合计	255003	208183
注：1.国有土地使用权出让收入安排的支出、其他政府性基金支出、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出分别比上年下降6.4%、24.1%、18.4%，主要是按“以收定支”原则，支出随收入相应增减； 2.城市基础设施配套费安排的支出比上年增长33.0%，主要是动用历年结余用于城市设施方面建设； 3.小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排支出、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出、彩票公益金安排的支出分别比上年下降12.1%、75.8%、29.8%，主要是省转移支付收入减少影响。

龙泉市2016年社会保险基金收入执行情况（表五）

单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-%
龙泉市社会保险基金收入合计	119749	122413	102.2%	1.6%
其中：保险费收入	77042	80690	104.7%	-15.6%
财政补贴收入	38124	37002	97.1%	67.1%
其他社会保险基金收入	4583	4721	102.9%	78.6%
一、基本养老保险基金收入	26223	42283	161.2%	-46.7%
其中：保险费收入	23168	32614	140.8%	-58.0%
财政补贴收入		6500
其他基本养老保险基金收入	3055	3169	103.7%	81.4%
二、机关事业单位养老保险基金收入	48369	34492	71.3%
其中：保险费收入	32193	26008	80.8%
财政补贴收入	16141	8470	52.5%
其他基本养老保险基金收入	35	14	40.0%
三、失业保险基金收入	1818	1753	96.4%	10.7%
其中：保险费收入	1650	1584	96.0%	8.5%
其他失业保险基金收入	168	169	100.6%	36.3%
四、基本医疗保险基金收入	14900	15580	104.6%	35.8%
其中：保险费收入	12472	13263	106.3%	40.9%
财政补贴收入	2098	1979	94.3%	12.8%
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-%
其他基本医疗保险基金收入	330	338	102.4%	11.2%
五、工伤保险基金收入	1163	1655	142.3%	18.1%
其中：保险费收入	1121	1604	143.1%	19.1%
其他工伤保险基金收入	42	51	121.4%	-5.6%
六、生育保险基金收入	442	481	108.8%	35.1%
其中：保险费收入	427	464	108.7%	38.5%
其他生育保险基金收入	15	17	113.3%	-19.0%
七、居民社会养老保险基金收入	8579	8349	97.3%	3.4%
其中：保险费收入	665	383	57.6%	-36.4%
财政补贴收入	7193	7268	101.0%	持平
其他居民社会养老保险基金收入	21	698	3323.8%	243.8%
八、居民基本医疗保险基金收入	18255	17820	97.6%	-2.3%
其中：保险费收入	5346	4770	89.2%	-3.2%
财政补贴收入	12692	12785	100.7%	-2.5%
其他居民基本医疗保险基金收入	217	265	122.1%	41.0%
注：基本养老保险基金收入比上年下降46.7%，主要是2015年被征地农民14500人转保一次性因素影响。

龙泉市2016年社会保险基金支出执行情况（表六）

			单位：万元
项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-%
龙泉市社会保险基金支出合计	148862	143128	96.1%	69.2%
其中：社会保险待遇支出	143953	138593	96.3%	82.1%
一、基本养老保险基金支出	59556	70321	118.1%	43.7%
其中：基本养老金支出	57746	68168	118.0%	55.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	48364	32805	67.8%
其中：基本养老金支出	48361	32805	67.8%
三、失业保险基金支出	635	611	96.2%	33.1%
其中：失业保险金支出	175	206	117.7%	32.1%
四、基本医疗保险基金支出	12572	12047	95.8%	13.9%
其中：基本医疗保险待遇支出	12394	11865	95.7%	14.0%
五、工伤保险基金支出	1085	1182	108.9%	30.9%
其中：工伤保险待遇支出	1052	1152	109.5%	31.7%
六、生育保险基金支出	496	372	75.0%	0.0%
其中：生育保险待遇支出	496	372	75.0%	0.0%
七、居民社会养老保险基金支出	7019	6408	91.3%	-10.7%
其中：基本养老金支出	5672	6098	107.5%	7.6%
八、居民基本医疗保险基金支出	19135	19382	101.3%	20.0%
其中：基本医疗保险待遇支出	18057	17927	99.3%	21.1%

龙泉市2016年社会保险基金收支平衡表（表七）

单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、基本养老保险基金收入	42283	一、基本养老保险基金支出	70321
二、机关事业单位养老保险基金收入	34492	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	32805
三、失业保险基金收入	1753	三、失业保险基金支出	611
四、基本医疗保险基金收入	15580	四、基本医疗保险基金支出	12047
五、工伤保险基金收入	1655	五、工伤保险基金支出	1182
六、生育保险基金收入	481	六、生育保险基金支出	372
七、居民社会养老保险基金收入	8349	七、居民社会养老保险基金支出	6408
八、居民基本医疗保险基金收入	17820	八、居民基本医疗保险基金支出	19382
社会保险基金收入工	122413	社会保险基金支出	143128
其中:基金保险费收入	80690	本年结余	-20715
基金上级财政补助收入	10808	年终结余	60800
基金本级财政补助收入	26194
基金异地转移收入	902
基金利息收入	3819
上年结余	81515
收入合计	203928	支出合计	203928

龙泉市2016年国有资本收入执行情况（表八）

单位：万元

项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、利润收入	110	114	103.6%	3.6%
电力企业利润收入
钢铁企业利润收入
运输企业利润收入	30	24	80.0%	9.1%
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
贸易企业利润收入	57			-100.0%
其他国有资本经营预算企业利润收入	23	90	391.3%	11.1%
二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他国有资本经营收入
收入合计	110	114	103.6%	3.6%

龙泉市2016年国有资本支出执行情况（表九）

单位:万元

项目	2016年预算数	2016年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、国有经济结构调整支出
二、公益性设施投资补助支出
三、战略性产业发展支出
四、生态环境保护支出
五、支持科技进步支出
六、保障国家经济安全支出
七、对外投资合作支出
八、改革成本支出
九、其他国有资本经营预算支出	110	114	103.6%	52.0%
支出合计	110	114	103.6%	3.6%

附件：2016年政府决算公开新增表格.xls

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